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| 恒源煤电(600971) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 746,366.45 | 684,801.86 | 644,455.97 | 645,563.94 | 665,017.99 |
| 交易性金融资产 | -- | 20,184.71 | 50,000.00 | 5,000.00 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 83,011.31 | 102,902.17 | 114,324.33 | 100,486.98 | 86,006.88 |
| 应收票据 | 70,164.12 | 94,542.18 | 102,515.64 | 82,451.22 | 73,320.93 |
| 应收账款 | 12,847.18 | 8,359.99 | 11,808.69 | 18,035.75 | 12,685.95 |
| 应收款项融资 | 108,406.88 | 82,022.64 | 76,027.83 | 121,762.51 | 177,636.39 |
| 预付款项 | 5,952.41 | 2,677.87 | 6,668.56 | 2,893.26 | 4,186.30 |
| 其他应收款(合计) | 4,171.02 | 4,985.98 | 4,161.52 | 5,831.85 | 4,213.39 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 4,985.98 | -- | 5,831.85 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 30,812.68 | 35,259.60 | 33,527.08 | 34,491.01 | 33,913.76 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 38,762.34 | 46,835.89 | 42,751.60 | 36,402.17 | 41,069.21 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 9,224.05 | 11,099.43 | 8,598.63 | 9,132.00 | 8,877.09 |
| 流动资产合计 | 1,026,707.15 | 990,770.16 | 980,515.51 | 961,563.72 | 1,020,921.03 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 30,959.69 | 36,099.36 | 42,677.93 | 35,897.34 | 38,490.11 |
| 长期股权投资 | 142,174.08 | 135,532.48 | 125,053.61 | 117,358.23 | 111,535.76 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 179,553.27 | 175,270.38 | 175,598.51 | 166,707.95 | 160,970.82 |
| 在建工程 | -- | 175,270.38 | -- | 166,707.95 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 400,485.45 | 413,270.86 | 397,422.30 | 396,910.48 | 397,259.87 |
| 固定资产净额 | -- | 413,270.86 | -- | 396,910.48 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 355,850.86 | 359,435.16 | 363,019.46 | 366,603.77 | 344,568.75 |
| 开发支出 | 34.69 | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 15,204.45 | 14,537.32 | 9,078.79 | 9,312.86 | 9,464.46 |
| 其他非流动资产 | 572.58 | 1,426.51 | 692.05 | 885.42 | 901.84 |
| 非流动资产合计 | 1,124,835.07 | 1,135,572.06 | 1,113,542.64 | 1,093,676.05 | 1,063,191.62 |
| 资产总计 | 2,151,542.22 | 2,126,342.22 | 2,094,058.16 | 2,055,239.77 | 2,084,112.65 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 90,590.18 | 100,280.40 | 116,283.45 | 116,295.59 | 88,207.31 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 127,961.29 | 156,941.74 | 125,500.38 | 125,515.07 | 127,244.60 |
| 应付票据 | 23,872.70 | 25,271.70 | 18,927.66 | 18,442.00 | 14,983.00 |
| 应付账款 | 104,088.59 | 131,670.04 | 106,572.73 | 107,073.07 | 112,261.60 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 41,952.04 | 44,134.05 | 40,443.13 | 51,213.41 | 45,713.49 |
| 应交税费 | 14,635.63 | 9,667.48 | 23,425.11 | 23,071.75 | 26,447.01 |
| 其他应付款(合计) | 234,712.89 | 222,405.17 | 240,454.54 | 241,620.15 | 247,791.67 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 15.50 | 15.50 | 15.56 | 15.62 | 15.75 |
| 其他应付款 | -- | 222,389.67 | -- | 241,604.53 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 44,809.95 | 37,539.94 | 44,162.61 | 19,070.66 | 19,108.02 |
| 其他流动负债 | 10,146.04 | 18,801.14 | 17,840.60 | 20,645.48 | 26,443.68 |
| 流动负债合计 | 583,569.09 | 607,209.11 | 626,023.99 | 614,511.91 | 604,735.95 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 60,997.00 | 56,597.00 | 35,697.00 | 60,847.00 | 61,547.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 80,504.69 | 85,487.90 | 88,669.97 | 88,397.91 | 62,124.06 |
| 长期应付款 | -- | 85,487.90 | -- | 88,397.91 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 109,487.82 | 108,270.76 | 107,118.80 | 106,920.88 | 105,773.57 |
| 递延所得税负债 | 187.32 | 187.32 | 202.94 | 202.94 | 202.94 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 251,176.82 | 250,542.98 | 231,688.71 | 256,368.72 | 229,647.56 |
| 负债合计 | 834,745.91 | 857,752.09 | 857,712.71 | 870,880.63 | 834,383.51 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 120,000.49 | 120,000.49 | 120,000.49 | 120,000.49 | 120,000.49 |
| 资本公积 | 160,636.27 | 160,501.49 | 160,703.38 | 160,403.56 | 160,284.91 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 86,645.04 | 81,564.45 | 92,221.05 | 91,911.42 | 88,119.63 |
| 盈余公积 | 60,332.06 | 60,332.06 | 60,332.06 | 60,332.06 | 60,332.06 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 880,944.54 | 837,821.69 | 794,409.36 | 742,849.22 | 811,894.91 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,308,558.39 | 1,260,220.18 | 1,227,666.33 | 1,175,496.74 | 1,240,632.01 |
| 少数股东权益 | 8,237.92 | 8,369.95 | 8,679.12 | 8,862.40 | 9,097.13 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,316,796.31 | 1,268,590.13 | 1,236,345.45 | 1,184,359.14 | 1,249,729.14 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,151,542.22 | 2,126,342.22 | 2,094,058.16 | 2,055,239.77 | 2,084,112.65 |
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