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| 恒源煤电(600971) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 497,096.15 | 484,079.41 | 434,618.74 | 481,057.51 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 197,540.81 | 222,609.18 | 223,546.65 | 205,645.23 | |
| 应收票据 | 181,681.60 | 197,782.07 | 201,715.83 | 183,766.26 | |
| 应收账款 | 15,859.21 | 24,827.11 | 21,830.82 | 21,878.97 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,346.15 | 6,057.79 | 6,433.40 | 4,876.46 | |
| 其他应收款(合计) | 14,055.74 | 12,128.69 | 10,594.82 | 9,894.54 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 14,055.74 | 12,128.69 | 10,594.82 | 9,894.54 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 27,148.37 | 30,440.32 | 30,378.47 | 29,799.24 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,477.32 | 2,079.30 | 1,361.41 | 1,699.38 | |
| 流动资产合计 | 742,664.54 | 757,394.69 | 706,933.50 | 732,972.36 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 54,947.67 | 55,479.26 | 56,649.41 | 56,328.07 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 76,222.41 | 75,097.75 | 72,200.15 | 72,356.90 | |
| 在建工程 | 76,222.41 | 75,097.75 | 72,200.15 | 72,356.90 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 341,881.03 | 344,591.84 | 348,664.75 | 355,125.46 | |
| 固定资产净额 | 341,881.03 | 344,591.84 | 348,435.44 | 355,074.56 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 229.31 | 50.90 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 202,368.25 | 204,555.46 | 207,091.74 | 209,628.03 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 21,945.90 | 29,270.33 | 29,773.50 | 30,374.80 | |
| 其他非流动资产 | 5,072.85 | 4,880.02 | 4,880.02 | 4,880.02 | |
| 非流动资产合计 | 702,438.11 | 713,874.66 | 719,259.58 | 728,693.29 | |
| 资产总计 | 1,445,102.64 | 1,471,269.34 | 1,426,193.08 | 1,461,665.65 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 83,500.00 | 136,400.00 | 155,900.00 | 199,650.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 74,970.87 | 61,803.87 | 64,792.14 | 67,500.18 | |
| 应付票据 | 324.52 | -- | 1,277.04 | 1,806.24 | |
| 应付账款 | 74,646.35 | -- | 63,515.10 | 65,693.94 | |
| 预收款项 | 28,329.66 | 22,377.97 | 20,721.70 | 29,984.01 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 28,189.11 | 56,442.77 | 45,206.86 | 40,925.37 | |
| 应交税费 | 36,286.66 | 20,473.03 | 17,375.54 | 29,172.42 | |
| 其他应付款(合计) | 140,183.55 | 148,914.27 | 147,082.29 | 127,857.09 | |
| 应付利息 | 330.11 | -- | -- | 323.90 | |
| 应付股利 | 93.08 | 1.08 | 1.08 | 119.94 | |
| 其他应付款 | 139,760.37 | -- | 147,081.21 | 127,413.25 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 104,000.00 | 20,200.00 | 30,200.00 | 30,200.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 495,459.85 | 466,611.91 | 481,278.52 | 525,289.07 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 78,750.00 | 181,750.00 | 146,750.00 | 129,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 75,605.03 | 76,283.19 | 76,883.19 | 77,283.19 | |
| 长期应付款 | 75,605.03 | 76,283.19 | 76,883.19 | 77,283.19 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 36.10 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 154,391.14 | 258,033.19 | 223,633.19 | 206,283.19 | |
| 负债合计 | 649,850.99 | 724,645.10 | 704,911.72 | 731,572.26 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 100,000.41 | 100,000.41 | 100,000.41 | 100,000.41 | |
| 资本公积 | 210,435.59 | 210,435.59 | 210,435.59 | 210,435.59 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 59,731.50 | 64,320.61 | 62,545.66 | 60,056.00 | |
| 盈余公积 | 51,306.69 | 51,306.69 | 51,306.69 | 51,306.69 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 361,390.33 | 308,190.29 | 284,580.48 | 295,710.32 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 782,864.51 | 734,253.59 | 708,868.83 | 717,509.00 | |
| 少数股东权益 | 12,387.14 | 12,370.66 | 12,412.53 | 12,584.38 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 795,251.65 | 746,624.24 | 721,281.36 | 730,093.38 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,445,102.64 | 1,471,269.34 | 1,426,193.08 | 1,461,665.65 | |
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