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| 恒源煤电(600971) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 531,043.86 | 494,503.42 | 470,753.17 | 496,425.01 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 171,878.52 | 229,715.65 | 212,918.76 | 210,148.38 | |
| 应收票据 | 155,703.64 | 208,940.78 | 193,351.72 | 184,638.41 | |
| 应收账款 | 16,174.89 | 20,774.87 | 19,567.04 | 25,509.97 | |
| 应收款项融资 | 25,811.69 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,270.98 | 4,561.46 | 4,433.89 | 9,519.63 | |
| 其他应收款(合计) | 6,138.09 | 19,341.61 | 15,452.75 | 7,446.79 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,138.09 | -- | 15,452.75 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 33,253.42 | 31,533.38 | 23,901.97 | 25,946.37 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,541.05 | 5,316.30 | 4,516.35 | 1,246.70 | |
| 流动资产合计 | 774,937.62 | 784,971.82 | 731,976.90 | 750,732.89 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 54,619.53 | 54,597.80 | 55,045.17 | 56,327.94 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 90,044.61 | 87,590.28 | 84,183.19 | 80,292.10 | |
| 在建工程 | 90,044.61 | -- | 84,183.19 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 356,314.49 | 334,400.44 | 332,878.16 | 340,742.82 | |
| 固定资产净额 | 356,314.49 | -- | 332,878.16 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 252,926.59 | 255,028.49 | 257,130.39 | 262,753.18 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 12,412.33 | 20,610.22 | 21,063.70 | 21,345.73 | |
| 其他非流动资产 | 1,020.85 | 4,427.91 | 4,427.91 | 3,860.34 | |
| 非流动资产合计 | 767,338.41 | 756,655.13 | 754,728.53 | 765,322.11 | |
| 资产总计 | 1,542,276.03 | 1,541,626.96 | 1,486,705.43 | 1,516,055.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 99,417.27 | 149,200.00 | 138,400.00 | 120,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 92,192.48 | 71,473.01 | 61,359.25 | 63,634.25 | |
| 应付票据 | 14,281.00 | 5,475.69 | 797.59 | -- | |
| 应付账款 | 77,911.47 | 65,997.32 | 60,561.66 | -- | |
| 预收款项 | 27,577.74 | 18,765.93 | 19,604.49 | 17,462.42 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 27,026.31 | 51,482.84 | 48,691.53 | 35,172.43 | |
| 应交税费 | 27,515.04 | 32,450.92 | 32,158.72 | 38,089.93 | |
| 其他应付款(合计) | 152,314.12 | 181,509.33 | 172,959.17 | 164,576.04 | |
| 应付利息 | -- | 185.82 | 181.26 | 231.06 | |
| 应付股利 | 187.39 | 187.84 | 190.55 | 75.55 | |
| 其他应付款 | 152,126.73 | -- | 172,587.35 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 51,952.13 | 7,500.00 | 7,500.00 | 104,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 477,995.08 | 512,382.03 | 480,673.15 | 543,435.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 92,000.00 | 136,250.00 | 136,250.00 | 81,250.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 62,124.06 | 63,324.06 | 65,124.06 | 73,805.03 | |
| 长期应付款 | 62,124.06 | -- | 65,124.06 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 28,002.68 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 177.30 | 36.10 | 36.10 | 36.10 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 182,304.03 | 199,610.16 | 201,410.16 | 155,091.14 | |
| 负债合计 | 660,299.11 | 711,992.19 | 682,083.31 | 698,526.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 120,000.49 | 120,000.49 | 120,000.49 | 100,000.41 | |
| 资本公积 | 185,973.04 | 185,969.89 | 185,969.89 | 205,969.97 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 81,477.75 | 69,949.19 | 67,405.66 | 64,663.47 | |
| 盈余公积 | 60,332.06 | 51,306.69 | 51,306.69 | 51,306.69 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 424,050.97 | 392,162.16 | 369,707.44 | 384,954.77 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 871,834.30 | 819,388.41 | 794,390.17 | 806,895.31 | |
| 少数股东权益 | 10,142.62 | 10,246.35 | 10,231.95 | 10,633.49 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 881,976.92 | 829,634.77 | 804,622.12 | 817,528.81 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,542,276.03 | 1,541,626.96 | 1,486,705.43 | 1,516,055.00 | |
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