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| 恒源煤电(600971) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 744,290.97 | 705,582.06 | 652,140.88 | 676,936.27 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 101,367.95 | 90,755.15 | 95,111.38 | 128,683.36 | |
| 应收票据 | 88,845.49 | 79,985.20 | 84,296.42 | 115,649.19 | |
| 应收账款 | 12,522.47 | 10,769.95 | 10,814.96 | 13,034.17 | |
| 应收款项融资 | 176,394.75 | 198,137.25 | 201,667.23 | 157,581.70 | |
| 预付款项 | 2,542.36 | 5,250.87 | 5,568.52 | 7,031.42 | |
| 其他应收款(合计) | 6,036.30 | 6,735.24 | 7,604.48 | 5,884.63 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,036.30 | -- | 7,604.48 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 47,669.31 | 39,525.87 | 44,926.34 | 35,131.70 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 34,245.69 | 32,310.71 | 26,200.12 | 29,035.76 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,888.38 | 644.65 | 1,635.23 | 743.51 | |
| 流动资产合计 | 1,115,435.71 | 1,078,941.80 | 1,034,854.18 | 1,041,028.34 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 47,357.86 | 43,462.22 | 37,008.78 | 31,061.01 | |
| 长期股权投资 | 106,095.28 | 88,707.19 | 86,171.33 | 84,376.33 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 156,046.26 | 154,153.43 | 145,090.36 | 133,114.41 | |
| 在建工程 | 156,046.26 | -- | 145,090.36 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 393,767.85 | 317,869.43 | 320,888.57 | 317,184.76 | |
| 固定资产净额 | 393,767.85 | -- | 320,887.92 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 0.65 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 23,858.59 | 14,112.68 | 14,600.62 | 15,089.11 | |
| 无形资产 | 229,185.03 | 231,206.14 | 233,220.90 | 234,970.22 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 9,726.02 | 10,104.46 | 10,158.58 | 10,248.71 | |
| 其他非流动资产 | 1,845.34 | 572.58 | 572.58 | 895.02 | |
| 非流动资产合计 | 967,882.24 | 860,188.13 | 847,711.73 | 826,939.56 | |
| 资产总计 | 2,083,317.94 | 1,939,129.94 | 1,882,565.91 | 1,867,967.90 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 116,325.34 | 112,316.66 | 129,132.78 | 129,127.53 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 140,329.52 | 105,886.97 | 109,804.38 | 99,961.85 | |
| 应付票据 | 12,264.00 | 15,343.00 | 11,460.96 | 14,736.52 | |
| 应付账款 | 128,065.52 | 90,543.97 | 98,343.42 | 85,225.33 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 44,494.68 | 79,039.85 | 69,406.57 | 51,100.83 | |
| 应交税费 | 16,891.65 | 19,866.41 | 18,979.73 | 22,545.04 | |
| 其他应付款(合计) | 236,433.02 | 257,367.06 | 246,232.04 | 231,065.65 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 15.75 | 15.75 | 15.81 | 15.81 | |
| 其他应付款 | 236,417.28 | -- | 246,216.23 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 18,063.65 | 13,495.40 | 15,309.23 | 42,381.77 | |
| 其他流动负债 | 34,885.00 | 16,428.42 | 34,952.46 | 49,212.24 | |
| 流动负债合计 | 638,065.02 | 631,643.51 | 659,230.79 | 660,949.55 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 66,560.00 | 79,600.00 | 72,850.00 | 49,812.72 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 21,960.23 | 16,256.23 | 14,644.27 | 14,535.90 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 62,124.06 | 62,124.06 | 62,124.06 | 62,124.06 | |
| 长期应付款 | 62,124.06 | -- | 62,124.06 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 104,626.26 | 31,862.65 | 31,493.58 | 31,124.52 | |
| 递延所得税负债 | 202.94 | 218.69 | 218.69 | 218.69 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 255,473.49 | 190,061.62 | 181,330.60 | 157,815.88 | |
| 负债合计 | 893,538.51 | 821,705.13 | 840,561.39 | 818,765.43 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 120,000.49 | 120,000.49 | 120,000.49 | 120,000.49 | |
| 资本公积 | 165,622.41 | 165,622.41 | 165,622.41 | 165,580.59 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 85,473.54 | 103,263.03 | 99,497.27 | 97,159.98 | |
| 盈余公积 | 60,332.06 | 60,332.06 | 60,332.06 | 60,332.06 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 749,520.11 | 658,966.94 | 586,236.60 | 596,736.36 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,180,948.61 | 1,108,184.93 | 1,031,688.83 | 1,039,809.47 | |
| 少数股东权益 | 8,830.82 | 9,239.88 | 10,315.69 | 9,393.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,189,779.44 | 1,117,424.81 | 1,042,004.52 | 1,049,202.47 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,083,317.94 | 1,939,129.94 | 1,882,565.91 | 1,867,967.90 | |
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