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| 恒源煤电(600971) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 551,327.29 | 528,846.10 | 568,940.34 | 601,416.48 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 175,632.83 | 138,022.58 | 136,275.73 | 162,997.53 | |
| 应收票据 | 159,009.96 | 114,098.99 | 114,616.51 | 135,364.76 | |
| 应收账款 | 16,622.87 | 23,923.59 | 21,659.22 | 27,632.77 | |
| 应收款项融资 | 34,267.56 | 17,147.32 | 13,919.02 | 24,743.72 | |
| 预付款项 | 3,214.53 | 7,444.48 | 5,508.60 | 5,540.08 | |
| 其他应收款(合计) | 4,152.89 | 6,334.67 | 6,357.65 | 7,149.36 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,152.89 | -- | 6,357.65 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 30,261.31 | 36,524.84 | 31,308.44 | 30,111.19 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,716.41 | 2,077.91 | 2,685.67 | 2,025.77 | |
| 流动资产合计 | 800,572.81 | 736,397.91 | 764,995.45 | 833,984.13 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 77,331.09 | 56,091.03 | 55,828.80 | 55,306.68 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 105,964.70 | 102,727.90 | 97,221.49 | 92,458.03 | |
| 在建工程 | 105,964.70 | -- | 97,221.49 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 328,194.26 | 337,495.07 | 341,917.37 | 347,087.64 | |
| 固定资产净额 | 328,194.26 | -- | 341,877.38 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 39.99 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 244,729.34 | 246,741.09 | 248,752.85 | 250,824.70 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 11,020.09 | 11,737.06 | 11,952.96 | 12,286.24 | |
| 其他非流动资产 | 676.18 | 567.58 | 567.58 | 567.58 | |
| 非流动资产合计 | 767,915.65 | 755,359.73 | 756,241.05 | 758,530.86 | |
| 资产总计 | 1,568,488.46 | 1,491,757.64 | 1,521,236.50 | 1,592,514.99 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 117,146.98 | 132,137.09 | 133,442.82 | 143,473.90 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 76,272.15 | 65,332.56 | 70,613.06 | 73,289.91 | |
| 应付票据 | 8,771.48 | 5,410.57 | 8,686.41 | 15,479.56 | |
| 应付账款 | 67,500.67 | 59,922.00 | 61,926.65 | 57,810.35 | |
| 预收款项 | 44.35 | 19,790.39 | 18,355.15 | 19,480.47 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 32,756.66 | 28,606.91 | 29,431.53 | 26,872.55 | |
| 应交税费 | 26,638.86 | 14,415.51 | 16,564.12 | 26,091.19 | |
| 其他应付款(合计) | 133,779.30 | 156,112.15 | 146,976.42 | 155,791.43 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 344.00 | 344.45 | 345.09 | 187.33 | |
| 其他应付款 | 133,435.30 | -- | 146,631.32 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,106.14 | 10,098.24 | 25,145.41 | 51,943.57 | |
| 其他流动负债 | 45,153.58 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 460,636.25 | 426,492.86 | 440,528.50 | 496,943.01 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 83,400.00 | 71,425.00 | 96,700.00 | 95,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 62,124.06 | 62,124.06 | 62,124.06 | 62,124.06 | |
| 长期应付款 | 62,124.06 | -- | 62,124.06 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 29,346.80 | 28,002.68 | 28,002.68 | 28,002.68 | |
| 递延所得税负债 | 234.44 | 177.30 | 177.30 | 177.30 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 175,105.30 | 161,729.03 | 187,004.03 | 185,304.03 | |
| 负债合计 | 635,741.55 | 588,221.89 | 627,532.53 | 682,247.04 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 120,000.49 | 120,000.49 | 120,000.49 | 120,000.49 | |
| 资本公积 | 185,973.04 | 185,973.04 | 185,973.04 | 185,973.04 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 97,157.18 | 103,689.60 | 96,016.30 | 89,715.28 | |
| 盈余公积 | 60,332.06 | 60,332.06 | 60,332.06 | 60,332.06 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 459,333.15 | 422,952.25 | 421,026.50 | 444,005.92 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 922,795.91 | 892,947.43 | 883,348.39 | 900,026.78 | |
| 少数股东权益 | 9,951.00 | 10,588.32 | 10,355.58 | 10,241.17 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 932,746.91 | 903,535.75 | 893,703.97 | 910,267.95 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,568,488.46 | 1,491,757.64 | 1,521,236.50 | 1,592,514.99 | |
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