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| 恒源煤电(600971) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 624,263.36 | 561,118.20 | 527,697.93 | 588,368.63 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 136,127.74 | 180,973.76 | 173,273.61 | 167,835.45 | |
| 应收票据 | 125,246.88 | 162,256.94 | 155,351.65 | 153,104.20 | |
| 应收账款 | 10,880.85 | 18,716.82 | 17,921.96 | 14,731.25 | |
| 应收款项融资 | 109,189.00 | 25,222.14 | 21,865.44 | 29,513.87 | |
| 预付款项 | 6,173.28 | 6,946.37 | 4,956.53 | 6,139.31 | |
| 其他应收款(合计) | 6,695.84 | 6,575.28 | 6,605.74 | 5,516.72 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,695.84 | -- | 6,605.74 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 49,454.34 | 28,846.87 | 34,304.66 | 30,573.12 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 22,797.42 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,206.67 | 823.66 | 683.95 | 1,542.94 | |
| 流动资产合计 | 956,907.65 | 810,506.27 | 769,387.86 | 829,490.04 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 23,174.42 | 49,424.59 | 30,009.61 | 15,000.00 | |
| 长期股权投资 | 82,430.73 | 81,523.80 | 80,734.03 | 79,912.37 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 124,702.00 | 126,838.82 | 120,809.54 | 111,051.29 | |
| 在建工程 | 124,702.00 | -- | 120,809.54 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 325,283.30 | 322,015.77 | 331,351.99 | 325,509.33 | |
| 固定资产净额 | 325,283.30 | -- | 331,269.28 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 82.71 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 15,576.52 | 16,065.00 | 16,552.41 | 17,056.84 | |
| 无形资产 | 236,984.50 | 238,998.77 | 241,013.04 | 242,717.58 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 10,493.12 | 10,480.57 | 10,622.71 | 10,804.61 | |
| 其他非流动资产 | 1,129.23 | 572.58 | 572.58 | 580.56 | |
| 非流动资产合计 | 819,773.83 | 845,919.89 | 831,665.91 | 802,632.57 | |
| 资产总计 | 1,776,681.48 | 1,656,426.17 | 1,601,053.77 | 1,632,122.61 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 109,116.75 | 107,108.58 | 132,133.85 | 132,145.65 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 112,070.30 | 83,287.24 | 86,278.71 | 78,157.30 | |
| 应付票据 | 11,996.57 | 7,780.62 | 7,451.77 | 6,550.73 | |
| 应付账款 | 100,073.74 | 75,506.62 | 78,826.94 | 71,606.57 | |
| 预收款项 | -- | 41.35 | 41.35 | 41.35 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 43,991.40 | 45,260.13 | 38,443.43 | 36,977.55 | |
| 应交税费 | 32,418.75 | 16,704.44 | 14,559.03 | 26,365.03 | |
| 其他应付款(合计) | 181,188.97 | 166,841.07 | 157,213.61 | 147,041.35 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 15.87 | 18.67 | 18.67 | 344.00 | |
| 其他应付款 | 181,173.09 | -- | 157,194.94 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 59,936.67 | 53,092.74 | 63,085.63 | 25,133.32 | |
| 其他流动负债 | 42,010.04 | 25,868.54 | 19,933.59 | 26,234.86 | |
| 流动负债合计 | 629,602.22 | 534,498.98 | 532,864.39 | 488,642.97 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 33,900.00 | 41,300.00 | 22,300.00 | 68,400.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 14,231.13 | 18,149.10 | 17,939.76 | 17,732.83 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 62,124.06 | 62,124.06 | 62,124.06 | 62,124.06 | |
| 长期应付款 | 62,124.06 | -- | 62,124.06 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 30,755.45 | 30,403.29 | 30,051.13 | 29,698.97 | |
| 递延所得税负债 | 218.69 | 234.44 | 234.44 | 234.44 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 141,229.32 | 152,210.88 | 132,649.39 | 178,190.29 | |
| 负债合计 | 770,831.55 | 686,709.86 | 665,513.78 | 666,833.26 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 120,000.49 | 120,000.49 | 120,000.49 | 120,000.49 | |
| 资本公积 | 165,622.41 | 165,832.94 | 165,832.94 | 185,973.04 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 92,152.81 | 112,337.98 | 110,163.41 | 104,784.65 | |
| 盈余公积 | 60,332.06 | 60,332.06 | 60,332.06 | 60,332.06 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 558,243.66 | 501,039.75 | 469,126.90 | 484,141.41 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 996,351.43 | 959,543.22 | 925,455.80 | 955,231.65 | |
| 少数股东权益 | 9,498.50 | 10,173.09 | 10,084.19 | 10,057.70 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,005,849.93 | 969,716.31 | 935,539.99 | 965,289.35 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,776,681.48 | 1,656,426.17 | 1,601,053.77 | 1,632,122.61 | |
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