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| 恒源煤电(600971) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 756,865.49 | 506,388.78 | 161,224.47 | 76,786.21 | |
| 收到的税费返还 | 483.86 | 303.06 | 204.10 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,014.07 | 19,648.71 | 2,423.86 | 1,310.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 759,363.42 | 526,340.56 | 163,852.43 | 78,096.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 328,647.83 | 225,631.35 | 45,019.25 | 29,753.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 162,309.73 | 84,306.60 | 37,123.36 | 16,255.59 | |
| 支付的各项税费 | 75,825.45 | 71,917.43 | 25,397.01 | 10,326.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,864.48 | 8,767.02 | 4,446.08 | 2,798.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 581,647.49 | 390,622.40 | 111,985.70 | 59,133.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 177,715.93 | 135,718.15 | 51,866.73 | 18,963.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 393.30 | 0.40 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 61.67 | |
| 投资活动现金流入小计 | 393.30 | 0.40 | -- | 61.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 140,346.62 | 100,771.79 | 14,783.58 | 1,019.34 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,114.16 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 140,346.62 | 105,885.95 | 14,783.58 | 1,019.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -139,953.32 | -105,885.55 | -14,783.58 | -957.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 38,900.00 | -- | 3,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,900.00 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 26,411.20 | 20,347.00 | 8,000.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,040.52 | 24,945.70 | 6,103.19 | 110.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 304.00 | 17.33 | -- | 1.95 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,755.72 | 45,310.03 | 14,103.19 | 3,112.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,855.72 | -45,310.03 | -11,103.19 | -112.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,906.89 | -15,477.42 | 25,979.95 | 17,893.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,310.36 | 56,198.55 | 20,058.39 | 21,883.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,217.25 | 40,721.13 | 46,038.34 | 39,777.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 52,579.08 | -- | 13,495.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -757.36 | -- | 907.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 44,086.91 | -- | 11,722.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,193.96 | -- | 2,125.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -180.40 | -- | 86.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,781.08 | -- | 1,421.67 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,458.40 | -- | -1,039.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,969.49 | -- | -21,730.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,326.49 | -- | -19,000.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 65,414.30 | -- | 57,483.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 6,435.95 | -- | 6,394.86 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 177,715.93 | -- | 51,866.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 73,217.25 | 40,721.13 | 46,038.34 | 39,777.01 | |
| 现金的期初余额 | 46,310.36 | 56,198.55 | 20,058.39 | 21,883.87 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,906.89 | -15,477.42 | 25,979.95 | 17,893.14 | |
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