恒源煤电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
恒源煤电(600971) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金756,865.49506,388.78161,224.4776,786.21
收到的税费返还483.86303.06204.10--
收到的其他与经营活动有关的现金2,014.0719,648.712,423.861,310.71
经营活动现金流入小计759,363.42526,340.56163,852.4378,096.92
购买商品、接受劳务支付的现金328,647.83225,631.3545,019.2529,753.53
支付给职工以及为职工支付的现金162,309.7384,306.6037,123.3616,255.59
支付的各项税费75,825.4571,917.4325,397.0110,326.20
支付的其他与经营活动有关的现金14,864.488,767.024,446.082,798.57
经营活动现金流出小计581,647.49390,622.40111,985.7059,133.89
经营活动产生的现金流量净额177,715.93135,718.1551,866.7318,963.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额393.300.40----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金------61.67
投资活动现金流入小计393.300.40--61.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金140,346.62100,771.7914,783.581,019.34
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--5,114.16----
投资活动现金流出小计140,346.62105,885.9514,783.581,019.34
投资活动产生的现金流量净额-139,953.32-105,885.55-14,783.58-957.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金38,900.00--3,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金------3,000.00
筹资活动现金流入小计38,900.00--3,000.003,000.00
偿还债务支付的现金26,411.2020,347.008,000.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23,040.5224,945.706,103.19110.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金304.0017.33--1.95
筹资活动现金流出小计49,755.7245,310.0314,103.193,112.22
筹资活动产生的现金流量净额-10,855.72-45,310.03-11,103.19-112.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额26,906.89-15,477.4225,979.9517,893.14
加:期初现金及现金等价物余额46,310.3656,198.5520,058.3921,883.87
六、期末现金及现金等价物余额73,217.2540,721.1346,038.3439,777.01
附注
净利润52,579.08--13,495.45--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-757.36--907.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧44,086.91--11,722.00--
无形资产摊销9,193.96--2,125.75--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-180.40--86.68--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,781.08--1,421.67--
投资损失--------
递延所得税资产减少2,458.40---1,039.78--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,969.49---21,730.44--
经营性应收项目的减少-4,326.49---19,000.46--
经营性应付项目的增加65,414.30--57,483.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他6,435.95--6,394.86--
经营活动产生现金流量净额177,715.93--51,866.73--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额73,217.2540,721.1346,038.3439,777.01
现金的期初余额46,310.3656,198.5520,058.3921,883.87
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额26,906.89-15,477.4225,979.9517,893.14
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