| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 767,707.37 | 643,573.15 | 407,676.94 | 167,117.86 |
| 收到的税费返还 | 664.43 | 561.50 | 401.83 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,167.52 | 20,305.82 | 1,581.48 | 468.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 772,539.32 | 664,440.48 | 409,660.25 | 167,586.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 275,533.69 | 342,530.95 | 197,114.34 | 62,711.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 213,004.06 | 109,346.31 | 65,274.47 | 48,788.64 |
| 支付的各项税费 | 123,459.41 | 119,142.98 | 82,363.81 | 39,168.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,617.15 | 10,062.35 | 12,034.73 | 3,044.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 641,614.31 | 581,082.59 | 356,787.35 | 153,713.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 130,925.01 | 83,357.89 | 52,872.90 | 13,873.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 216.18 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 216.18 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 75,334.24 | 65,760.69 | 41,459.53 | 23,827.67 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 166,976.65 | 13,780.00 | 12,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 242,310.89 | 79,540.69 | 53,459.53 | 23,827.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -242,094.71 | -79,540.69 | -53,459.53 | -23,827.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 153,490.65 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 157,490.65 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 16,200.00 | 18,000.00 | 8,000.00 | 3,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,287.94 | 3,793.63 | 3,223.67 | 1,560.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3.32 | 2.40 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,487.94 | 21,796.95 | 11,226.07 | 4,560.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 136,002.71 | -21,796.95 | -11,226.07 | -4,560.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,833.01 | -17,979.75 | -11,812.71 | -14,514.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,217.25 | 89,862.74 | 89,862.74 | 89,862.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 98,050.26 | 71,882.99 | 78,050.03 | 75,347.80 |
| 附注 |
| 净利润 | 95,680.15 | -- | 51,914.42 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -200.03 | -- | -279.40 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 48,953.03 | -- | 19,263.48 | -- |
| 无形资产摊销 | 10,216.84 | -- | 4,854.98 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 606.10 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,882.04 | -- | 2,160.68 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 1,572.48 | -- | 686.50 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -11,933.56 | -- | -7,985.57 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -74,923.56 | -- | -72,870.96 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 61,928.82 | -- | 44,288.23 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -5,857.29 | -- | 10,840.53 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 130,925.01 | -- | 52,872.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 98,050.26 | 71,882.99 | 78,050.03 | 75,347.80 |
| 现金的期初余额 | 73,217.25 | 89,862.74 | 89,862.74 | 89,862.74 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,833.01 | -17,979.75 | -11,812.71 | -14,514.94 |
每日必读
发行与分配