| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 581,568.43 | 622,075.17 | 450,263.01 | 195,452.09 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 0.46 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,863.97 | 1,966.69 | 1,379.81 | 81.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 587,432.40 | 624,041.86 | 451,643.28 | 195,533.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 197,782.59 | 343,546.30 | 220,734.14 | 123,515.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,838.63 | 57,512.80 | 42,488.19 | 18,462.35 |
| 支付的各项税费 | 19,445.43 | 10,337.81 | 3,787.67 | 1,535.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 67,389.01 | 11,412.10 | 6,045.93 | 1,489.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 347,455.65 | 422,809.01 | 273,055.93 | 145,002.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 239,976.75 | 201,232.85 | 178,587.35 | 50,531.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 568.30 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 13.49 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 509,288.77 | 2,754.75 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 509,288.77 | 3,323.05 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 198,126.37 | 93,668.15 | 92,445.53 | 57,079.60 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 453,854.01 | 104,826.43 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 651,980.38 | 198,494.59 | 92,445.53 | 57,079.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -142,691.61 | -195,171.53 | -92,445.53 | -57,079.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,070.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 308,230.00 | 196,100.00 | 107,500.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | 89,680.00 | 89,680.00 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 434,148.65 | 9,517.23 | 16,546.01 | 1,096.96 |
| 筹资活动现金流入小计 | 833,128.66 | 295,297.23 | 173,846.01 | 1,096.96 |
| 偿还债务支付的现金 | 396,218.00 | 266,494.00 | 218,294.00 | 3,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 56,695.96 | 47,699.22 | 32,847.39 | 12,300.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 523,421.84 | 31,905.57 | 42,901.95 | 22,849.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | 976,335.80 | 346,098.79 | 294,043.34 | 38,349.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -143,207.14 | -50,801.56 | -120,197.33 | -37,252.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 699.89 | 628.20 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45,222.11 | -44,112.05 | -34,055.52 | -43,800.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,581.29 | 63,245.79 | 63,245.79 | 63,245.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,359.18 | 19,133.74 | 29,190.27 | 19,444.90 |
| 附注 |
| 净利润 | 151,462.65 | 127,984.73 | -- | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 26.43 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 47,307.36 | 34,805.07 | -- | -- |
| 无形资产摊销 | 1,379.25 | 951.33 | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 33.23 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -30.36 | 90.16 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 14,766.90 | 40,649.54 | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 856.45 | 826.66 | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -157.99 | -157.99 | -- | -- |
| 存货的减少 | 47,908.32 | 49,881.62 | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -66,795.73 | -23,131.38 | -- | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 67,349.96 | -34,993.23 | -- | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 248,962.39 | 201,232.85 | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | -- |
每日必读
发行与分配