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宝丰能源(600989) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,943,380.04 | 1,359,996.50 | 870,797.10 | 409,001.59 | |
收到的税费返还 | 4,219.45 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,969.24 | 5,730.60 | 4,216.08 | 2,581.44 | |
经营活动现金流入小计 | 1,954,568.73 | 1,365,727.10 | 875,013.18 | 411,583.03 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 898,756.65 | 565,401.52 | 287,653.71 | 148,135.70 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 165,186.52 | 125,037.22 | 88,040.43 | 39,677.59 | |
支付的各项税费 | 186,586.68 | 174,124.83 | 117,498.75 | 50,136.03 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,257.11 | 46,652.85 | 30,107.86 | 5,992.08 | |
经营活动现金流出小计 | 1,305,786.95 | 911,216.42 | 523,300.75 | 243,941.40 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 648,781.77 | 454,510.69 | 351,712.42 | 167,641.63 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 560.54 | 560.54 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,129.13 | 4,107.85 | 4,107.85 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 4,129.13 | 4,668.38 | 4,668.38 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 535,716.26 | 368,625.24 | 232,075.80 | 127,798.15 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 14,177.22 | 5,002.40 | 5,002.40 | 5,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 549,893.48 | 373,627.64 | 237,078.20 | 132,798.15 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -545,764.35 | -368,959.25 | -232,409.81 | -132,798.15 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 166,000.00 | 126,000.00 | 126,000.00 | 108,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 166,000.00 | 126,000.00 | 126,000.00 | 108,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 106,283.41 | 83,290.00 | 58,930.00 | 45,400.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 233,047.51 | 226,306.20 | 218,660.06 | 6,760.51 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 99,715.92 | 74,158.05 | 48,475.39 | 30,954.62 | |
筹资活动现金流出小计 | 439,046.83 | 383,754.25 | 326,065.45 | 83,115.13 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -273,046.83 | -257,754.25 | -200,065.45 | 24,884.87 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -178.71 | -336.63 | -337.37 | -338.98 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -170,208.12 | -172,539.44 | -81,100.21 | 59,389.37 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 302,590.83 | 302,590.83 | 302,590.83 | 302,590.83 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 132,382.71 | 130,051.38 | 221,490.61 | 361,980.20 | |
附注 | |||||
净利润 | 707,042.59 | -- | 373,349.43 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 191.09 | -- | 23.89 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 120,468.93 | -- | 58,602.60 | -- | |
无形资产摊销 | 10,821.49 | -- | 4,578.99 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 471.20 | -- | 302.61 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,465.61 | -- | 1,929.19 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 31,322.01 | -- | 17,218.81 | -- | |
投资损失 | 3.60 | -- | 2.40 | -- | |
递延所得税资产减少 | 884.36 | -- | -1,974.19 | -- | |
递延所得税负债增加 | -1,598.57 | -- | 1,833.39 | -- | |
存货的减少 | -28,011.13 | -- | -27,298.63 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -380,464.97 | -- | -154,725.95 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 155,223.69 | -- | 73,306.46 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 28,961.88 | -- | 4,563.42 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 648,781.77 | -- | 351,712.42 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 132,382.71 | -- | 221,490.61 | -- | |
现金的期初余额 | 302,590.83 | -- | 302,590.83 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -170,208.12 | -- | -81,100.21 | -- |
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