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| 开滦股份(600997) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,714,755.84 | 1,227,964.82 | 799,836.39 | 357,452.88 | |
| 收到的税费返还 | 3,699.68 | 874.67 | 350.00 | 200.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,973.14 | 777.21 | 618.58 | 271.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,729,428.65 | 1,229,616.70 | 800,804.97 | 357,924.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,307,285.40 | 921,417.20 | 608,472.34 | 249,167.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 173,484.03 | 114,481.80 | 73,892.56 | 40,632.51 | |
| 支付的各项税费 | 106,999.18 | 83,814.00 | 51,873.72 | 22,952.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,692.81 | 12,809.81 | 9,852.44 | 4,772.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,607,461.42 | 1,132,522.81 | 744,091.06 | 317,525.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 121,967.23 | 97,093.90 | 56,713.91 | 40,399.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 407.34 | 337.69 | 226.60 | 143.73 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 878.58 | 924.60 | 240.88 | 0.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,285.92 | 1,262.30 | 467.48 | 143.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 106,383.74 | 64,174.48 | 44,905.77 | 24,543.94 | |
| 投资所支付的现金 | 341.06 | 287.26 | 196.18 | 132.98 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 33,259.00 | -- | 14,400.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 139,983.80 | 64,461.74 | 59,501.95 | 24,676.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -138,697.88 | -63,199.45 | -59,034.48 | -24,533.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 26,394.78 | 15,000.00 | -- | 15,600.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 26,394.78 | 15,000.00 | -- | 15,600.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 233,082.70 | 144,500.00 | 96,000.00 | 50,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 109,560.00 | 109,560.00 | 109,560.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,647.00 | 2,342.00 | 2,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 373,684.48 | 271,402.00 | 207,560.00 | 65,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 257,103.79 | 199,733.79 | 79,958.79 | 51,883.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,871.18 | 31,070.48 | 23,438.73 | 5,760.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,022.70 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 313,997.67 | 230,819.27 | 103,412.52 | 57,659.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59,686.81 | 40,582.73 | 104,147.48 | 7,940.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -843.54 | -155.03 | 16.14 | 2.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,112.62 | 74,322.16 | 101,843.05 | 23,808.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 199,453.59 | 199,453.59 | 199,453.59 | 199,453.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 241,566.20 | 273,775.74 | 301,296.64 | 223,262.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 87,568.40 | -- | 43,241.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 667.77 | -- | 2,191.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 65,116.27 | -- | 30,568.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,892.68 | -- | 946.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -32.10 | -- | -8.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 25,613.49 | -- | 10,550.02 | -- | |
| 投资损失 | -55.03 | -- | -30.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,637.46 | -- | -2,644.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,003.43 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -43,123.78 | -- | -34,067.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -73,186.13 | -- | -45,795.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 61,146.56 | -- | 51,761.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 121,967.23 | -- | 56,713.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 241,566.20 | 273,775.74 | 301,296.64 | 223,262.18 | |
| 现金的期初余额 | 199,453.59 | 199,453.59 | 199,453.59 | 199,453.59 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 42,112.62 | 74,322.16 | 101,843.05 | 23,808.60 | |
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