上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 开滦股份(600997) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,912,386,240 | 2,192,309,514 | 5,859,959,946 | 4,002,974,227 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,749,559 | 320,235 | 2,683,160 | 4,936,868 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,914,135,800 | 2,192,629,749 | 5,862,643,106 | 4,007,911,095 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 3,090,140,508 | 1,407,007,644 | 3,347,563,753 | 2,347,328,931 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 429,496,895 | 197,957,645 | 818,658,638 | 578,394,792 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 631,459,865 | 300,021,014 | 604,615,437 | 454,204,878 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 63,387,310 | 41,138,075 | 73,157,701 | 48,667,213 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,214,484,578 | 1,946,124,379 | 4,843,995,529 | 3,428,595,814 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 699,651,221 | 246,505,370 | 1,018,647,577 | 579,315,281 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 767,723 | 283,094 | 6,904,749 | 4,216,097 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 4,282,852 | 78,808 | 794,066 | 275,110 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,050,574 | 361,902 | 7,698,815 | 4,491,207 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 999,228,604 | 477,602,331 | 1,191,824,257 | 774,606,082 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 536,230 | 193,455 | 3,558,583 | 2,335,748 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 999,764,834 | 477,795,786 | 1,195,382,840 | 776,941,830 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -994,714,259 | -477,433,884 | -1,187,684,026 | -772,450,623 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 1,101,000,000 | 781,000,000 | 2,116,600,000 | 1,581,600,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 90,290,000 | 15,290,000 | 17,142,062 | 17,142,062 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,248,433,671 | 828,290,000 | 2,204,025,104 | 1,643,844,162 |
| 偿还债务所支付的现金 | 402,260,000 | 275,000,000 | 1,597,630,000 | 1,241,540,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 200,000 | 0 | 400,000 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 780,133,296 | 319,950,514 | 1,928,382,955 | 1,532,912,335 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 468,300,375 | 508,339,486 | 275,642,150 | 110,931,827 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -854,291 | -497,623 | -91,730 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 172,383,046 | 276,913,349 | 106,513,971 | -82,203,515 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 650,574,373 | 0 | 618,504,821 | 0 |
| 少数股东损益 | 140,652,296 | 0 | 31,255,330 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 1,289,771 | 0 | -361,621 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 165,773,324 | 0 | 281,181,698 | 0 |
| 无形资产摊销 | 3,305,287 | 0 | 5,798,310 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 860,376 | 0 | 7,226,394 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 93,067,271 | 0 | 113,109,699 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -231,493 | 0 | -3,346,166 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -171,376,041 | 0 | -152,862,492 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -1,165,951,858 | 0 | -573,596,745 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 967,532,391 | 0 | 697,265,204 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 699,651,221 | 246,505,370 | 1,018,647,577 | 579,315,281 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 1,295,542,423 | 0 | 1,123,159,377 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 1,123,159,377 | 0 | 1,016,645,406 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 172,383,046 | 276,913,349 | 106,513,971 | -82,203,515 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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