开滦股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
开滦股份(600997) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,128,373.58780,052.18416,223.291,721,342.371,258,096.76
收到的税费返还953.15731.77273.711,848.801,557.98
收到的其他与经营活动有关的现金10,042.718,603.461,737.8516,199.996,246.90
经营活动现金流入小计1,139,369.44789,387.40418,234.851,739,391.161,265,901.65
购买商品、接受劳务支付的现金877,567.57570,790.73260,775.341,112,037.77817,562.64
支付给职工以及为职工支付的现金140,241.4193,633.6046,684.31204,592.75141,254.24
支付的各项税费87,416.3459,628.1230,437.43146,056.52128,923.26
支付的其他与经营活动有关的现金10,805.277,946.952,606.4515,757.6610,032.01
经营活动现金流出小计1,116,030.59731,999.40340,503.521,478,444.701,097,772.15
经营活动产生的现金流量净额23,338.8457,388.0077,731.32260,946.46168,129.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,000.00----8,000.008,000.00
取得投资收益所收到的现金4,800.00----5,640.005,640.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.023.062.1385.4062.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金899.62899.62899.62----
投资活动现金流入小计13,707.65902.69901.7513,725.4013,702.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金41,350.9826,643.0710,131.6968,761.5553,121.78
投资所支付的现金8,060.00----8,000.008,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------454.63--
投资活动现金流出小计49,410.9826,643.0710,131.6977,216.1861,121.78
投资活动产生的现金流量净额-35,703.33-25,740.38-9,229.93-63,490.78-47,419.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金312,387.0593,328.5547,343.55389,776.25288,587.75
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------9,464.119,464.11
筹资活动现金流入小计312,387.0593,328.5547,343.55399,240.36298,051.86
偿还债务支付的现金317,603.4886,861.0138,960.59447,397.16248,071.17
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金62,408.3841,926.123,485.6273,934.8263,894.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金22,028.2614,137.2012,292.4624,287.5118,682.51
筹资活动现金流出小计402,040.12142,924.3354,738.68545,619.49330,648.55
筹资活动产生的现金流量净额-89,653.07-49,595.78-7,395.13-146,379.13-32,596.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,084.21-344.92-1,072.931,048.781,320.20
五、现金及现金等价物净增加额-103,101.77-18,293.0860,033.3252,125.3389,433.61
加:期初现金及现金等价物余额561,668.92561,668.92561,668.92509,543.59509,543.59
六、期末现金及现金等价物余额458,567.15543,375.84621,702.24561,668.92598,977.20
附注
净利润--61,726.14--127,958.30--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,242.47--10,255.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--38,572.18--78,312.49--
无形资产摊销--1,329.00--2,629.20--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--45.25---5.35--
固定资产报废损失---16.33--554.00--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--16,624.83--35,026.03--
投资损失---4,373.57---9,187.54--
递延所得税资产减少---69.37---2,747.70--
递延所得税负债增加-------247.74--
存货的减少--15,356.10--25,487.05--
经营性应收项目的减少---100,671.36--41,402.23--
经营性应付项目的增加--29,911.68---48,490.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--57,388.00--260,946.46--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--543,375.84--561,668.92--
现金的期初余额--561,668.92--509,543.59--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---18,293.08--52,125.33--
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