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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
开滦股份(600997) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,128,373.58 | 780,052.18 | 416,223.29 | 1,721,342.37 | 1,258,096.76 |
收到的税费返还 | 953.15 | 731.77 | 273.71 | 1,848.80 | 1,557.98 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,042.71 | 8,603.46 | 1,737.85 | 16,199.99 | 6,246.90 |
经营活动现金流入小计 | 1,139,369.44 | 789,387.40 | 418,234.85 | 1,739,391.16 | 1,265,901.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 877,567.57 | 570,790.73 | 260,775.34 | 1,112,037.77 | 817,562.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 140,241.41 | 93,633.60 | 46,684.31 | 204,592.75 | 141,254.24 |
支付的各项税费 | 87,416.34 | 59,628.12 | 30,437.43 | 146,056.52 | 128,923.26 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,805.27 | 7,946.95 | 2,606.45 | 15,757.66 | 10,032.01 |
经营活动现金流出小计 | 1,116,030.59 | 731,999.40 | 340,503.52 | 1,478,444.70 | 1,097,772.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | 23,338.84 | 57,388.00 | 77,731.32 | 260,946.46 | 168,129.50 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 8,000.00 | -- | -- | 8,000.00 | 8,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 4,800.00 | -- | -- | 5,640.00 | 5,640.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.02 | 3.06 | 2.13 | 85.40 | 62.38 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 899.62 | 899.62 | 899.62 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 13,707.65 | 902.69 | 901.75 | 13,725.40 | 13,702.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,350.98 | 26,643.07 | 10,131.69 | 68,761.55 | 53,121.78 |
投资所支付的现金 | 8,060.00 | -- | -- | 8,000.00 | 8,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 454.63 | -- |
投资活动现金流出小计 | 49,410.98 | 26,643.07 | 10,131.69 | 77,216.18 | 61,121.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | -35,703.33 | -25,740.38 | -9,229.93 | -63,490.78 | -47,419.40 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 312,387.05 | 93,328.55 | 47,343.55 | 389,776.25 | 288,587.75 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 9,464.11 | 9,464.11 |
筹资活动现金流入小计 | 312,387.05 | 93,328.55 | 47,343.55 | 399,240.36 | 298,051.86 |
偿还债务支付的现金 | 317,603.48 | 86,861.01 | 38,960.59 | 447,397.16 | 248,071.17 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 62,408.38 | 41,926.12 | 3,485.62 | 73,934.82 | 63,894.87 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,028.26 | 14,137.20 | 12,292.46 | 24,287.51 | 18,682.51 |
筹资活动现金流出小计 | 402,040.12 | 142,924.33 | 54,738.68 | 545,619.49 | 330,648.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -89,653.07 | -49,595.78 | -7,395.13 | -146,379.13 | -32,596.69 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,084.21 | -344.92 | -1,072.93 | 1,048.78 | 1,320.20 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -103,101.77 | -18,293.08 | 60,033.32 | 52,125.33 | 89,433.61 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 561,668.92 | 561,668.92 | 561,668.92 | 509,543.59 | 509,543.59 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 458,567.15 | 543,375.84 | 621,702.24 | 561,668.92 | 598,977.20 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 61,726.14 | -- | 127,958.30 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -1,242.47 | -- | 10,255.95 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 38,572.18 | -- | 78,312.49 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,329.00 | -- | 2,629.20 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 45.25 | -- | -5.35 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -16.33 | -- | 554.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 16,624.83 | -- | 35,026.03 | -- |
投资损失 | -- | -4,373.57 | -- | -9,187.54 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -69.37 | -- | -2,747.70 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -247.74 | -- |
存货的减少 | -- | 15,356.10 | -- | 25,487.05 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -100,671.36 | -- | 41,402.23 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 29,911.68 | -- | -48,490.47 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 57,388.00 | -- | 260,946.46 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 543,375.84 | -- | 561,668.92 | -- |
现金的期初余额 | -- | 561,668.92 | -- | 509,543.59 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -18,293.08 | -- | 52,125.33 | -- |
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