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| 开滦股份(600997) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,676,992.38 | 2,030,485.67 | 1,302,759.60 | 595,438.04 | |
| 收到的税费返还 | 7,241.94 | 5,929.63 | 5,766.62 | 207.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,682.17 | 13,944.53 | 9,632.42 | 3,142.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,700,916.49 | 2,050,359.84 | 1,318,158.64 | 598,788.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,778,209.49 | 1,363,490.99 | 844,157.37 | 378,878.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 286,084.79 | 190,007.74 | 128,504.20 | 51,161.97 | |
| 支付的各项税费 | 210,723.87 | 179,416.53 | 124,746.29 | 36,976.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,761.00 | 12,908.22 | 10,872.08 | 1,897.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,296,779.15 | 1,745,823.48 | 1,108,279.95 | 468,914.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 404,137.34 | 304,536.36 | 209,878.69 | 129,873.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 34,496.25 | 21,604.75 | 13,604.75 | 11,619.25 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,480.00 | 6,480.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,276.30 | 7,275.61 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 48,252.55 | 35,360.36 | 13,604.75 | 11,619.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 142,876.79 | 88,444.65 | 56,031.81 | 27,477.91 | |
| 投资所支付的现金 | 60,463.75 | 22,768.75 | 14,468.75 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 469.61 | 469.61 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 203,810.15 | 111,683.01 | 70,500.56 | 27,477.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -155,557.60 | -76,322.65 | -56,895.81 | -15,858.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 288,776.00 | 288,776.00 | 78,000.00 | 36,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 288,776.00 | 288,776.00 | 78,000.00 | 36,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 493,825.30 | 428,525.30 | 80,847.60 | 21,523.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 113,305.00 | 104,435.60 | 79,984.28 | 3,515.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 14,120.65 | 14,120.65 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 126,240.02 | 122,131.74 | 122,131.74 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 733,370.32 | 655,092.64 | 282,963.62 | 25,038.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -444,594.32 | -366,316.64 | -204,963.62 | 10,961.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,438.26 | 2,038.89 | 1,303.88 | 282.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -194,576.32 | -136,064.05 | -50,676.87 | 125,259.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 923,515.37 | 922,775.09 | 923,515.37 | 898,961.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 728,939.05 | 786,711.04 | 872,838.50 | 1,024,220.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 153,865.55 | -- | 135,935.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -4,725.79 | -- | -8,982.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 91,478.46 | -- | 43,540.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,977.83 | -- | 1,495.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,339.24 | -- | -331.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,209.04 | -- | 170.57 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 30,538.03 | -- | 17,366.84 | -- | |
| 投资损失 | -14,708.89 | -- | -6,051.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,363.17 | -- | 1,541.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,304.73 | -- | 451.56 | -- | |
| 存货的减少 | 12,013.42 | -- | 5,325.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 75,706.84 | -- | -33,873.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 51,441.65 | -- | 50,990.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 404,137.34 | -- | 209,878.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 728,939.05 | -- | 872,838.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 923,515.37 | -- | 923,515.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -194,576.32 | -- | -50,676.87 | -- | |
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