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| 开滦股份(600997) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,365,152.63 | 1,106,175.66 | 740,673.13 | 367,069.66 | |
| 收到的税费返还 | 961.62 | 879.35 | 87.32 | 69.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,455.85 | 4,876.84 | 1,899.45 | 1,571.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,371,570.10 | 1,111,931.85 | 742,659.90 | 368,710.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 926,600.94 | 750,800.26 | 496,033.40 | 227,421.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 192,748.75 | 141,444.97 | 96,136.30 | 49,623.36 | |
| 支付的各项税费 | 89,002.92 | 72,283.52 | 49,994.59 | 22,795.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,316.16 | 8,450.49 | 5,062.19 | 2,720.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,220,668.76 | 972,979.24 | 647,226.48 | 302,560.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 150,901.34 | 138,952.61 | 95,433.42 | 66,150.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 58.69 | 30.84 | 5.52 | 12.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 26.66 | 3.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,058.69 | 2,057.50 | 8.52 | 12.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 155,667.81 | 124,497.74 | 88,683.91 | 51,204.90 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 155,667.81 | 124,497.74 | 88,683.91 | 51,204.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -153,609.12 | -122,440.23 | -88,675.39 | -51,192.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 387,293.00 | 343,193.00 | 256,193.00 | 116,753.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 148,650.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 535,943.00 | 343,193.00 | 256,193.00 | 116,753.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 378,643.20 | 236,826.33 | 159,145.98 | 112,460.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 56,390.45 | 41,244.21 | 25,088.98 | 10,315.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,095.50 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 445,129.16 | 278,070.53 | 184,234.96 | 122,776.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 90,813.84 | 65,122.47 | 71,958.04 | -6,023.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,874.04 | -736.21 | 413.37 | -477.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 86,232.02 | 80,898.64 | 79,129.44 | 8,457.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 176,182.38 | 176,182.38 | 176,182.38 | 176,182.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 262,414.40 | 257,081.02 | 255,311.82 | 184,639.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,989.99 | -- | 14,077.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,176.12 | -- | -339.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 83,355.67 | -- | 42,223.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,367.80 | -- | 1,531.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -20.97 | -- | -15.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 40,617.32 | -- | 19,880.96 | -- | |
| 投资损失 | -3,676.54 | -- | -1,666.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,001.51 | -- | 263.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -12.73 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 18,967.22 | -- | 14,185.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,238.29 | -- | 18,767.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -21,102.33 | -- | -13,475.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 150,901.34 | -- | 95,433.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 262,414.40 | -- | 255,311.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 176,182.38 | -- | 176,182.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 86,232.02 | -- | 79,129.44 | -- | |
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