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| 开滦股份(600997) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,831,602.54 | 1,355,639.32 | 838,516.59 | 441,338.18 | |
| 收到的税费返还 | 20,557.30 | 20,082.74 | 1,764.73 | 1,239.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,370.64 | 6,924.57 | 2,256.72 | 1,707.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,863,530.48 | 1,382,646.63 | 842,538.04 | 444,285.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,188,412.23 | 874,573.53 | 529,018.63 | 274,579.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 190,004.80 | 134,076.11 | 85,207.23 | 41,504.00 | |
| 支付的各项税费 | 135,934.13 | 119,117.56 | 79,660.98 | 32,713.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,206.33 | 12,215.61 | 8,704.24 | 3,537.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,531,557.50 | 1,139,982.81 | 702,591.09 | 352,335.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 331,972.98 | 242,663.83 | 139,946.95 | 91,950.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 110.71 | 0.03 | 0.03 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,110.71 | 8,000.03 | 0.03 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 72,335.63 | 48,155.51 | 31,262.76 | 14,684.51 | |
| 投资所支付的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 120,335.63 | 96,155.51 | 71,262.76 | 54,684.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -108,224.92 | -88,155.48 | -71,262.73 | -54,684.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 241,613.81 | 130,578.31 | 53,897.38 | 33,487.69 | |
| 发行债券收到的现金 | 69,790.00 | 69,790.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 311,403.81 | 200,368.31 | 53,897.38 | 33,487.69 | |
| 偿还债务支付的现金 | 255,033.95 | 210,922.22 | 118,247.79 | 88,967.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 47,847.80 | 35,372.48 | 24,034.51 | 2,608.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,757.29 | 23,628.25 | 17,468.83 | 7,682.48 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 332,639.04 | 269,922.95 | 159,751.14 | 99,258.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,235.23 | -69,554.64 | -105,853.75 | -65,771.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -436.07 | 469.76 | -810.69 | -1,521.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 202,076.77 | 85,423.47 | -37,980.21 | -30,026.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 307,466.82 | 307,466.82 | 307,466.82 | 307,466.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 509,543.59 | 392,890.29 | 269,486.61 | 277,439.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 161,401.32 | -- | 67,573.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,116.46 | -- | -583.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 65,928.97 | -- | 31,812.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,554.50 | -- | 1,276.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.26 | -- | -14.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 614.73 | -- | 10.30 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 34,029.71 | -- | 15,551.10 | -- | |
| 投资损失 | -6,805.24 | -- | -3,026.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,370.19 | -- | -959.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -247.74 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -18,863.78 | -- | 4,028.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 48,193.81 | -- | -84,057.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 45,434.69 | -- | 108,336.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 331,972.98 | -- | 139,946.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 509,543.59 | -- | 269,486.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 307,466.82 | -- | 307,466.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 202,076.77 | -- | -37,980.21 | -- | |
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