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开滦股份(600997) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,752,114.07 | 1,325,225.67 | 895,378.41 | 414,061.81 | |
收到的税费返还 | 1,165.12 | 1,137.86 | 1,101.51 | 710.14 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,760.12 | 920.72 | 609.00 | 153.34 | |
经营活动现金流入小计 | 1,755,039.31 | 1,327,284.25 | 897,088.92 | 414,925.30 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,288,026.66 | 950,968.09 | 660,473.22 | 311,796.66 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 205,969.88 | 152,766.90 | 101,514.16 | 51,783.05 | |
支付的各项税费 | 99,094.77 | 81,057.02 | 61,603.61 | 26,751.68 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,303.82 | 7,766.56 | 5,380.52 | 2,606.03 | |
经营活动现金流出小计 | 1,605,395.13 | 1,192,558.58 | 828,971.51 | 392,937.41 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 149,644.18 | 134,725.67 | 68,117.41 | 21,987.88 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.82 | 22.29 | 22.29 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 829.82 | 822.29 | 822.29 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 187,738.85 | 137,921.08 | 105,454.21 | 62,379.71 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 207,738.85 | 157,921.08 | 105,454.21 | 62,379.71 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -206,909.02 | -157,098.78 | -104,631.91 | -62,379.71 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
取得借款收到的现金 | 312,894.70 | 230,090.00 | 160,750.00 | 110,450.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 322,914.70 | 235,110.00 | 160,770.00 | 110,470.00 | |
偿还债务支付的现金 | 349,445.17 | 287,696.00 | 206,276.00 | 148,301.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 60,197.43 | 46,059.29 | 31,356.42 | 10,236.45 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,886.50 | 1,000.00 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 420,529.10 | 334,755.29 | 237,632.42 | 158,537.45 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -97,614.40 | -99,645.29 | -76,862.42 | -48,067.45 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,134.06 | -2,024.00 | -2,294.78 | -812.03 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -158,013.30 | -124,042.41 | -115,671.70 | -89,271.31 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 334,195.68 | 334,195.68 | 334,195.68 | 334,195.68 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 176,182.38 | 210,153.27 | 218,523.97 | 244,924.37 | |
附注 | |||||
净利润 | 32,105.27 | -- | 21,386.44 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,696.63 | -- | 765.90 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 81,544.49 | -- | 40,483.20 | -- | |
无形资产摊销 | 3,058.29 | -- | 1,520.84 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 360.31 | -- | -7.41 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 39,480.19 | -- | 22,192.13 | -- | |
投资损失 | -3,017.37 | -- | -1,444.09 | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,629.60 | -- | -1,014.40 | -- | |
递延所得税负债增加 | 1,360.03 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 30,206.30 | -- | 4,511.90 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -5,672.09 | -- | -59,190.00 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -29,848.27 | -- | 38,912.91 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 149,644.18 | -- | 68,117.41 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 176,182.38 | -- | 218,523.97 | -- | |
现金的期初余额 | 334,195.68 | -- | 334,195.68 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -158,013.30 | -- | -115,671.70 | -- |
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