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节能风电

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节能风电(601016) 现金流量表
单位：万元
报表日期2011-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金101,679.02
收到的税费返还2,619.91
收到的其他与经营活动有关的现金1,135.75
经营活动现金流入小计105,434.68
购买商品、接受劳务支付的现金3,968.26
支付给职工以及为职工支付的现金4,635.30
支付的各项税费8,217.52
支付的其他与经营活动有关的现金2,945.90
经营活动现金流出小计19,766.98
经营活动产生的现金流量净额85,667.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,546.07
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额288.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金6,152.62
投资活动现金流入小计18,987.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金81,693.77
投资所支付的现金12,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,428.27
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计98,622.04
投资活动产生的现金流量净额-79,634.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金135,600.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计135,600.00
偿还债务支付的现金49,511.34
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30,019.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润2,081.40
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计79,531.17
筹资活动产生的现金流量净额56,068.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.02
五、现金及现金等价物净增加额62,101.57
加:期初现金及现金等价物余额11,548.35
六、期末现金及现金等价物余额73,649.92
附注
净利润21,848.19
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧35,638.04
无形资产摊销60.36
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失32.31
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用25,730.32
投资损失-47.26
递延所得税资产减少--
递延所得税负债增加--
存货的减少-577.19
经营性应收项目的减少-2,377.97
经营性应付项目的增加7,323.31
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额85,667.70
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额73,649.92
现金的期初余额11,548.35
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额62,101.57
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