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| 节能风电(601016) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,982.41 | 104,167.76 | 69,475.47 | 34,252.02 | |
| 收到的税费返还 | 7,446.34 | 5,275.23 | 3,707.91 | 1,084.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,408.60 | 2,628.20 | 1,847.11 | 814.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 151,837.36 | 112,071.19 | 75,030.48 | 36,151.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,760.35 | 5,384.94 | 3,681.29 | 2,196.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,454.05 | 7,321.46 | 5,402.86 | 1,777.01 | |
| 支付的各项税费 | 15,241.57 | 12,548.93 | 9,743.21 | 4,379.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,536.56 | 2,917.13 | 1,920.01 | 938.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 37,992.53 | 28,172.47 | 20,747.38 | 9,292.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 113,844.83 | 83,898.73 | 54,283.10 | 26,859.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 123,600.00 | 97,700.00 | 91,700.00 | 45,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,129.27 | 1,045.14 | 811.29 | 382.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 635.53 | 9.12 | 9.12 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,595.44 | 8,581.81 | 8,238.31 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 134,960.24 | 107,336.06 | 100,758.72 | 46,182.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 276,283.48 | 227,304.83 | 177,604.13 | 59,654.73 | |
| 投资所支付的现金 | 123,690.00 | 123,690.00 | 123,690.00 | 114,690.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,759.15 | 1,590.36 | 1,561.80 | 90.55 | |
| 投资活动现金流出小计 | 402,732.63 | 352,585.19 | 302,855.92 | 174,435.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -267,772.38 | -245,249.13 | -202,097.21 | -128,252.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 240,852.64 | 188,496.80 | 147,596.26 | 86,608.35 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,571.57 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 243,424.21 | 188,496.80 | 147,596.26 | 86,608.35 | |
| 偿还债务支付的现金 | 230,786.69 | 165,348.02 | 158,562.52 | 128,287.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 57,010.47 | 46,495.71 | 34,267.69 | 10,751.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,655.15 | 5,655.15 | 3,987.80 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 103.52 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 287,900.67 | 211,888.73 | 192,875.21 | 139,084.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -44,476.46 | -23,391.93 | -45,278.95 | -52,475.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 605.70 | 280.73 | -173.95 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -197,798.32 | -184,461.60 | -193,267.01 | -153,868.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 345,465.32 | 345,465.32 | 345,465.32 | 345,465.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 147,667.00 | 161,003.72 | 152,198.31 | 191,596.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,935.23 | -- | 19,621.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 65,715.60 | -- | 32,212.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 299.85 | -- | 146.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1.55 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.99 | -- | 152.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 35,650.75 | -- | 17,941.53 | -- | |
| 投资损失 | -1,233.98 | -- | -803.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4.07 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,717.08 | -- | -614.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,324.76 | -- | -14,302.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,635.68 | -- | 989.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,120.11 | -- | -1,060.05 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 113,844.83 | -- | 54,283.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 147,667.00 | -- | 152,198.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 345,465.32 | -- | 345,465.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -197,798.32 | -- | -193,267.01 | -- | |
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