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| 节能风电(601016) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 161,968.49 | 126,929.71 | 91,375.17 | 40,150.14 | |
| 收到的税费返还 | 2,795.96 | 2,310.84 | 1,710.86 | 451.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,090.35 | 1,761.96 | 956.23 | 315.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 166,854.80 | 131,002.51 | 94,042.26 | 40,917.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,495.05 | 5,665.41 | 3,567.81 | 1,846.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,253.69 | 6,128.56 | 4,122.11 | 1,371.68 | |
| 支付的各项税费 | 11,581.83 | 9,270.09 | 8,190.71 | 3,526.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,624.01 | 1,796.85 | 1,304.72 | 783.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 31,954.58 | 22,860.92 | 17,185.35 | 7,527.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 134,900.22 | 108,141.59 | 76,856.91 | 33,389.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 47,000.00 | 25,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 399.36 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.35 | 22.72 | 20.67 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 473.25 | 42.57 | 42.57 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 47,903.96 | 25,065.29 | 5,063.24 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 229,698.71 | 189,002.70 | 135,037.87 | 24,310.53 | |
| 投资所支付的现金 | 47,030.00 | 45,030.00 | 25,030.00 | 5,030.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 821.36 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 277,550.08 | 234,032.70 | 160,067.87 | 29,340.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -229,646.12 | -208,967.40 | -155,004.63 | -29,340.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 294,700.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 238,908.35 | 207,408.35 | 161,808.35 | 60,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 533,608.35 | 207,408.35 | 161,808.35 | 60,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 84,064.34 | 53,829.67 | 35,057.17 | 6,972.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 58,672.98 | 47,188.24 | 35,226.46 | 11,939.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,953.34 | 3,953.34 | 3,953.34 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 308.59 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 143,045.90 | 101,017.91 | 70,283.63 | 18,912.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 390,562.45 | 106,390.44 | 91,524.72 | 41,587.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.36 | 7.42 | -2.47 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 295,816.18 | 5,572.05 | 13,374.54 | 45,637.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,649.14 | 49,649.14 | 49,649.14 | 49,649.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 345,465.32 | 55,221.18 | 63,023.68 | 95,286.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,619.63 | -- | 18,653.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 46.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 59,335.09 | -- | 28,852.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 253.01 | -- | 106.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 157.27 | -- | -1.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 34.46 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 39,719.86 | -- | 20,321.34 | -- | |
| 投资损失 | -0.83 | -- | 119.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4.07 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,671.99 | -- | -1,067.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 13,919.23 | -- | 4,321.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,326.00 | -- | 6,529.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,109.11 | -- | -1,059.06 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 134,900.22 | -- | 76,856.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 345,465.32 | -- | 63,023.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 49,649.14 | -- | 49,649.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 295,816.18 | -- | 13,374.54 | -- | |
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