节能风电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
节能风电(601016) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金136,740.6486,941.3241,047.33212,306.53137,956.37
收到的税费返还5,232.933,160.931,308.505,221.354,204.03
收到的其他与经营活动有关的现金3,445.892,894.612,488.983,664.573,883.54
经营活动现金流入小计145,419.4792,996.8644,844.81221,192.45146,043.94
购买商品、接受劳务支付的现金13,683.938,147.933,095.0421,968.7317,169.35
支付给职工以及为职工支付的现金9,503.996,867.852,561.5613,684.779,327.80
支付的各项税费20,535.5215,462.947,545.8423,300.0719,428.27
支付的其他与经营活动有关的现金7,246.315,086.261,179.764,838.493,671.45
经营活动现金流出小计50,969.7435,564.9814,382.2263,792.0549,596.87
经营活动产生的现金流量净额94,449.7357,431.8930,462.59157,400.3996,447.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额499.71----1,365.4655.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,335.731,642.01433.4512,532.7610,103.58
投资活动现金流入小计3,835.441,642.01433.4513,898.2210,158.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金586,981.69400,271.70124,034.18249,175.55139,348.25
投资所支付的现金2,580.001,180.001,180.00900.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,125.541,364.1655.874,197.032,972.70
投资活动现金流出小计591,687.24402,815.87125,270.05254,272.58142,320.95
投资活动产生的现金流量净额-587,851.80-401,173.86-124,836.60-240,374.36-132,162.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金205,705.21--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金769,533.99441,252.97165,043.20273,923.60209,905.60
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金50,000.0040,018.108.29----
筹资活动现金流入小计1,025,239.20481,271.07165,051.49273,923.60209,905.60
偿还债务支付的现金289,418.96103,564.517,279.50148,880.76105,489.65
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金68,673.6445,551.2916,715.7080,350.1956,832.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,044.001,504.001,504.001,921.961,561.96
支付其他与筹资活动有关的现金2,293.1414.391.804,977.064,818.84
筹资活动现金流出小计360,385.73149,130.1923,996.99234,208.01167,140.99
筹资活动产生的现金流量净额664,853.46332,140.88141,054.5039,715.5942,764.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-152.37-138.63-4,263.23700.7426.32
五、现金及现金等价物净增加额171,299.02-11,739.7342,417.26-42,557.647,075.75
加:期初现金及现金等价物余额140,047.16140,047.16140,047.16182,604.80182,604.80
六、期末现金及现金等价物余额311,346.18128,307.43182,464.42140,047.16189,680.55
附注
净利润--40,291.72--64,818.60--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------1,899.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--48,935.52--92,842.69--
无形资产摊销--305.93--646.85--
长期待摊费用摊销--120.24--197.29--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------1.14--
固定资产报废损失--15.30--231.82--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--26,368.25--49,746.07--
投资损失-------31.58--
递延所得税资产减少---69.55---77.82--
递延所得税负债增加--9.53--1,934.64--
存货的减少--704.39---85.65--
经营性应收项目的减少---63,137.80---53,992.85--
经营性应付项目的增加--4,968.04--1,413.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,079.69---2,141.76--
经营活动产生现金流量净额--57,431.89--157,400.39--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--128,307.43--140,047.16--
现金的期初余额--140,047.16--182,604.80--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---11,739.73---42,557.64--
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