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节能风电(601016) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,497.97 | 445,522.51 | 325,563.66 | 210,344.72 | 104,863.82 |
收到的税费返还 | 2,471.54 | 9,354.90 | 7,500.94 | 5,304.90 | 1,405.84 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,415.39 | 8,243.28 | 5,877.81 | 5,103.12 | 2,784.27 |
经营活动现金流入小计 | 106,384.90 | 463,120.69 | 338,942.41 | 220,752.73 | 109,053.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,789.43 | 42,544.55 | 29,611.57 | 19,113.84 | 11,070.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,937.52 | 28,784.97 | 20,789.92 | 14,829.74 | 5,914.16 |
支付的各项税费 | 11,550.91 | 49,850.67 | 39,199.05 | 26,603.47 | 10,505.95 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,968.23 | 10,696.18 | 8,519.33 | 5,031.41 | 2,666.33 |
经营活动现金流出小计 | 29,246.09 | 131,876.37 | 98,119.86 | 65,578.47 | 30,156.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | 77,138.80 | 331,244.32 | 240,822.55 | 155,174.26 | 78,897.01 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 550,000.00 | 410,000.00 | 220,000.00 | 180,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.22 | 2,900.43 | 1,721.24 | 1,381.96 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.45 | 17.71 | 2.67 | 2.67 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,657.55 | 11,422.45 | 7,530.29 | 6,187.72 | 4,664.84 |
投资活动现金流入小计 | 1,663.00 | 561,440.39 | 420,433.39 | 227,911.63 | 186,046.81 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 72,218.43 | 223,911.99 | 155,341.39 | 99,215.10 | 40,567.75 |
投资所支付的现金 | -- | 320,100.00 | 320,100.00 | 180,000.00 | 180,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 15,579.30 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 337.76 | 3,366.41 | 2,322.42 | 2,313.27 | 1,092.79 |
投资活动现金流出小计 | 72,556.20 | 562,957.70 | 477,763.81 | 281,528.37 | 221,660.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | -70,893.20 | -1,517.31 | -57,330.42 | -53,616.74 | -35,613.72 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 65,313.31 | 248,258.33 | 139,740.85 | 10,823.52 | 5,210.47 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 150,000.00 | 149,925.00 | 149,925.00 | 149,925.00 |
筹资活动现金流入小计 | 65,313.31 | 398,258.33 | 289,665.85 | 160,748.52 | 155,135.47 |
偿还债务支付的现金 | 19,523.91 | 709,377.18 | 557,736.74 | 280,059.12 | 177,913.83 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,155.41 | 143,996.84 | 96,304.97 | 78,288.51 | 24,572.60 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 135.00 | 16,277.76 | 12,776.61 | 12,776.61 | 8,302.82 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 151.90 | 3,161.65 | 1,538.12 | 1,330.95 | 355.58 |
筹资活动现金流出小计 | 36,831.22 | 856,535.67 | 655,579.83 | 359,678.59 | 202,842.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 28,482.08 | -458,277.34 | -365,913.98 | -198,930.07 | -47,706.55 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,148.63 | 1,465.31 | -1,322.43 | 1,054.30 | -1,379.80 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 32,579.05 | -127,085.01 | -183,744.27 | -96,318.24 | -5,803.06 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 212,990.16 | 340,075.18 | 340,075.18 | 340,075.18 | 340,075.18 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 245,569.21 | 212,990.16 | 156,330.91 | 243,756.93 | 334,272.12 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 158,650.27 | -- | 94,025.85 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 6,330.99 | -- | 927.53 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 181,388.32 | -- | 89,866.15 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,067.08 | -- | 573.40 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 327.11 | -- | 157.24 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.22 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 440.45 | -- | -42.54 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 26.19 | -- | -551.89 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 82,224.72 | -- | 42,735.17 | -- |
投资损失 | -- | -4,217.15 | -- | -1,640.42 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,765.06 | -- | -374.68 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 742.55 | -- | 376.60 | -- |
存货的减少 | -- | 160.63 | -- | -823.11 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -107,801.13 | -- | -69,573.59 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 8,893.53 | -- | -3,178.31 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 2,233.20 | -- | 1,198.71 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 331,244.32 | -- | 155,174.26 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | 2.50 | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 212,990.16 | -- | 243,756.93 | -- |
现金的期初余额 | -- | 340,075.18 | -- | 340,075.18 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -127,085.01 | -- | -96,318.24 | -- |
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