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| 节能风电(601016) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 154,130.40 | 101,288.18 | 68,311.05 | 28,942.64 | |
| 收到的税费返还 | 4,506.64 | 3,449.21 | 2,672.08 | 1,167.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,967.77 | 4,905.23 | 3,387.09 | 2,325.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 164,604.82 | 109,642.62 | 74,370.22 | 32,435.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,617.28 | 8,612.23 | 4,839.31 | 2,894.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,155.87 | 8,416.73 | 5,525.29 | 2,023.03 | |
| 支付的各项税费 | 16,518.32 | 14,105.79 | 11,053.18 | 5,609.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,982.49 | 3,734.29 | 2,419.63 | 943.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 44,273.97 | 34,869.05 | 23,837.42 | 11,470.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 120,330.85 | 74,773.57 | 50,532.80 | 20,964.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 442.55 | 22.76 | 0.17 | 0.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,109.91 | 634.92 | 552.65 | 454.08 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,552.45 | 657.67 | 552.82 | 454.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 265,725.86 | 230,320.13 | 153,967.77 | 47,197.64 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 898.93 | 849.01 | 849.01 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 959.81 | 305.30 | 304.66 | 214.52 | |
| 投资活动现金流出小计 | 267,584.61 | 231,474.44 | 155,121.44 | 47,412.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -266,032.15 | -230,816.77 | -154,568.62 | -46,957.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 318,365.95 | 275,188.17 | 168,882.07 | 59,627.68 | |
| 发行债券收到的现金 | 29,820.00 | 29,820.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 348,185.95 | 305,008.17 | 168,882.07 | 59,627.68 | |
| 偿还债务支付的现金 | 145,643.98 | 86,966.49 | 53,986.99 | 6,919.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 54,823.54 | 42,677.60 | 30,104.13 | 10,324.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 726.80 | 726.80 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9.60 | 0.60 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 200,477.11 | 129,644.69 | 84,091.11 | 17,244.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 147,708.84 | 175,363.48 | 84,790.95 | 42,383.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -22.89 | 786.91 | 723.11 | 614.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,984.65 | 20,107.19 | -18,521.75 | 17,004.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 147,667.00 | 147,667.00 | 147,667.00 | 147,667.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 149,651.65 | 167,774.19 | 129,145.25 | 164,671.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 46,158.38 | -- | 26,426.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 928.64 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 75,320.06 | -- | 36,877.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 303.94 | -- | 153.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9.44 | -- | 4.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.91 | -- | 0.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 175.51 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 38,916.82 | -- | 18,876.57 | -- | |
| 投资损失 | -185.80 | -- | 17.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -149.68 | -- | -4.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -319.41 | -- | -1,029.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -42,976.51 | -- | -25,699.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,283.99 | -- | -4,029.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,129.63 | -- | -1,061.47 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 120,330.85 | -- | 50,532.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 149,651.65 | -- | 129,145.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 147,667.00 | -- | 147,667.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,984.65 | -- | -18,521.75 | -- | |
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