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节能风电(601016) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,158.56 | 93,350.77 | |||
收到的税费返还 | 3,024.02 | 2,915.30 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,350.23 | 1,002.71 | |||
经营活动现金流入小计 | 135,532.81 | 97,268.78 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,024.15 | 4,284.97 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,487.49 | 3,671.87 | |||
支付的各项税费 | 12,504.69 | 9,123.02 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,658.06 | 1,265.86 | |||
经营活动现金流出小计 | 26,674.38 | 18,345.72 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 108,858.43 | 78,923.06 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 82.83 | 39.44 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,306.08 | 1,616.76 | |||
投资活动现金流入小计 | 2,388.90 | 1,656.20 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 121,491.61 | 92,479.65 | |||
投资所支付的现金 | -- | -- | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 30.00 | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 121,521.61 | 92,479.65 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -119,132.70 | -90,823.45 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 156,994.93 | 116,708.93 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 156,994.93 | 116,708.93 | |||
偿还债务支付的现金 | 111,571.00 | 91,370.00 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 54,705.94 | 35,982.57 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,803.85 | 6,803.85 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流出小计 | 166,276.94 | 127,352.57 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,282.01 | -10,643.64 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -119.82 | -119.83 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -19,676.09 | -22,663.87 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 55,947.52 | 55,947.52 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 36,271.42 | 33,283.64 | |||
附注 | |||||
净利润 | 25,296.35 | -- | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | -- | -- | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 42,012.73 | -- | |||
无形资产摊销 | 131.18 | -- | |||
长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.30 | -- | |||
固定资产报废损失 | -- | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 31,334.32 | -- | |||
投资损失 | -53.34 | -- | |||
递延所得税资产减少 | -70.05 | -- | |||
递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
存货的减少 | -163.40 | -- | |||
经营性应收项目的减少 | 8,746.42 | -- | |||
经营性应付项目的增加 | 3,686.95 | -- | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 108,858.43 | -- | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 36,271.42 | -- | |||
现金的期初余额 | 55,947.52 | -- | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -19,676.09 | -- |
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