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| 中铝国际(601068) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,595,677.50 | 1,227,663.27 | -- | ||
| 收到的税费返还 | 1,030.13 | 4,818.58 | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,051.98 | 256,938.98 | -- | ||
| 经营活动现金流入小计 | 2,602,759.62 | 1,489,420.83 | 2,649.80 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,424,824.68 | 1,311,331.60 | -- | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 141,500.35 | 97,769.79 | -- | ||
| 支付的各项税费 | 67,847.06 | 82,262.08 | 53,052.60 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 62,856.65 | 202,047.29 | -- | ||
| 经营活动现金流出小计 | 2,697,028.75 | 1,693,410.75 | 178,682.60 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -94,269.13 | -203,989.92 | -229,085.40 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 769,834.47 | 687,562.36 | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,356.87 | 3,065.20 | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,385.64 | 27.95 | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,816.53 | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 778,393.52 | 690,655.51 | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,174.47 | 17,461.51 | -- | ||
| 投资所支付的现金 | 987,020.89 | 866,352.16 | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,000.00 | 1,044.64 | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 43,054.44 | -1,900.50 | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,054,249.79 | 882,957.80 | -- | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -275,856.27 | -192,302.29 | -139,100.30 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 182,562.50 | 10,000.00 | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 689.21 | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,281,682.30 | 660,538.61 | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | 250,000.00 | 381,944.63 | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,464,244.80 | 1,052,483.24 | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | 1,230,150.71 | 804,469.77 | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 87,964.09 | 72,563.44 | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,420.22 | 14.51 | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,029.00 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,319,143.80 | 877,033.21 | -- | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 145,101.00 | 175,450.03 | 219,803.20 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 194.28 | 1,611.87 | 1,011.40 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -224,830.13 | -219,230.30 | -148,382.50 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 645,615.81 | 673,960.31 | 645,615.80 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 420,785.68 | 454,730.01 | 498,244.70 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 83,276.58 | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 26,274.64 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,391.76 | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | 6,024.39 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 238.72 | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.44 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 33,748.58 | -- | -- | ||
| 投资损失 | -12,787.33 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -3,320.81 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -89.88 | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -113,695.96 | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -555,524.33 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 428,199.93 | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -94,269.13 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | 420,785.68 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | 645,615.81 | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -224,830.13 | -- | -- | ||
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