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| 中铝国际(601068) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,928,129.05 | 1,864,955.85 | 1,206,005.92 | 657,747.83 | |
| 收到的税费返还 | 6,160.24 | 5,723.85 | 2,150.50 | 2,283.79 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,140.58 | 75,894.51 | 45,903.92 | 46,306.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,963,429.87 | 1,946,574.21 | 1,254,060.35 | 706,338.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,499,081.26 | 1,779,839.73 | 1,153,823.65 | 711,000.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 222,363.69 | 168,144.86 | 116,669.17 | 62,523.48 | |
| 支付的各项税费 | 74,964.97 | 52,464.09 | 44,061.62 | 23,588.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,422.25 | 26,730.54 | 48,191.02 | 28,110.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,853,832.18 | 2,027,179.22 | 1,362,745.46 | 825,222.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 109,597.68 | -80,605.01 | -108,685.11 | -118,884.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 500,367.60 | 476,075.76 | 76,579.59 | 59,463.91 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,586.27 | 635.97 | 2,333.28 | 831.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,104.20 | 118.92 | 794.68 | 14.59 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,265.07 | 8,985.58 | 8,985.58 | 8,977.08 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,539.38 | 704.08 | -- | 734.71 | |
| 投资活动现金流入小计 | 523,862.53 | 486,520.32 | 88,693.12 | 70,021.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 129,826.15 | 77,731.16 | 16,501.71 | 15,310.60 | |
| 投资所支付的现金 | 473,923.24 | 508,504.07 | 61,874.37 | 99,043.98 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 18,039.42 | 62,806.85 | 24,786.85 | 24,787.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 25,933.81 | -- | 372.28 | |
| 投资活动现金流出小计 | 621,788.81 | 674,975.90 | 103,162.93 | 139,513.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -97,926.28 | -188,455.58 | -14,469.80 | -69,491.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 496,075.82 | 45,430.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 246,225.82 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,752,940.25 | 1,230,131.08 | 1,078,115.91 | 609,198.08 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 176,924.22 | -- | 32,148.40 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,249,016.07 | 1,452,485.30 | 1,078,115.91 | 641,346.48 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,698,522.11 | 1,146,461.80 | 930,810.68 | 478,064.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 102,079.85 | 79,402.75 | 46,966.46 | 24,167.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 13,747.76 | -- | 6,898.73 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 129,286.19 | 99,043.32 | 501.10 | 39,927.74 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,929,888.15 | 1,324,907.87 | 978,278.24 | 542,160.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 319,127.93 | 127,577.43 | 99,837.67 | 99,186.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,907.94 | 1,781.60 | 793.68 | -456.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 328,891.39 | -139,701.55 | -22,523.56 | -89,646.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 583,158.15 | 583,158.15 | 583,158.15 | 583,012.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 912,049.55 | 443,456.60 | 560,634.59 | 493,366.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,252.48 | -- | 9,504.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 698.20 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,480.80 | -- | 8,162.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,643.51 | -- | 2,336.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,015.15 | -- | 373.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,568.76 | -- | -349.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -36.39 | -- | 21.58 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -16.45 | -- | -16.45 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 52,740.94 | -- | 29,010.10 | -- | |
| 投资损失 | -3,067.27 | -- | 634.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10,566.10 | -- | 263.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 46.85 | -- | -4,492.73 | -- | |
| 存货的减少 | 32,246.25 | -- | -22,140.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 13,449.70 | -- | 46,727.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 107,765.61 | -- | -31,595.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 109,597.68 | -- | -108,685.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 912,049.55 | -- | 560,634.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 583,158.15 | -- | 583,158.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 328,891.39 | -- | -22,523.56 | -- | |
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