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| 中铝国际(601068) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,671,798.62 | 1,827,493.19 | 1,038,440.41 | 546,550.34 | |
| 收到的税费返还 | 9,465.62 | 2,944.08 | 1,822.57 | 336.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,375.78 | 190,952.07 | 35,903.35 | 88,694.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,699,640.02 | 2,021,389.34 | 1,076,166.34 | 635,580.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,501,174.42 | 1,822,069.83 | 1,064,154.83 | 582,670.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 180,773.87 | 105,495.34 | 63,645.18 | 37,374.23 | |
| 支付的各项税费 | 88,457.99 | 50,347.01 | 34,233.77 | 14,247.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,507.76 | 201,581.57 | 44,025.02 | 93,244.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,827,914.03 | 2,179,493.75 | 1,206,058.80 | 727,536.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -128,274.01 | -158,104.41 | -129,892.46 | -91,956.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 179,305.87 | 102,577.62 | 126,341.25 | 69,470.31 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,502.05 | 8,862.22 | 4,119.05 | 1,335.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 555.34 | 308.41 | 61.08 | 3.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 7,790.45 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 36,465.53 | 50,974.65 | 36,225.74 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 225,828.79 | 170,513.35 | 166,747.12 | 70,808.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,530.54 | 9,590.56 | 6,012.52 | 12,036.76 | |
| 投资所支付的现金 | 240,251.90 | 182,587.85 | 231,685.49 | 75,073.90 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 5,989.15 | -- | 6,021.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.67 | 57,925.84 | -- | 16,208.03 | |
| 投资活动现金流出小计 | 254,783.12 | 256,093.39 | 237,698.01 | 109,339.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,954.33 | -85,580.04 | -70,950.89 | -38,530.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 360,743.91 | 825.69 | -- | 3,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 239,146.63 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,195,233.11 | 476,127.64 | 295,104.28 | 140,041.05 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | 190,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 61,161.33 | 359,080.68 | 12,699.31 | 41,583.45 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,617,138.35 | 836,034.01 | 497,803.60 | 184,624.51 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,013,266.03 | 701,507.10 | 407,446.16 | 178,549.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 68,923.22 | 58,358.05 | 19,963.85 | 12,092.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 13,592.49 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 85,507.38 | 18,396.72 | 4,600.00 | 12,471.78 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,167,696.63 | 778,261.87 | 432,010.00 | 203,113.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 449,441.72 | 57,772.14 | 65,793.59 | -18,488.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,386.07 | -382.78 | 698.45 | -547.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 294,599.46 | -186,295.09 | -134,351.31 | -149,523.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 495,583.93 | 484,779.20 | 484,779.20 | 498,183.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 790,183.40 | 298,484.12 | 350,427.89 | 348,660.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 112,105.90 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 46,834.13 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,453.97 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,781.72 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,323.33 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -172.53 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,653.52 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -17,176.09 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -11,318.23 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5,111.91 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -263,101.61 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -307,552.79 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 288,747.82 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -128,274.01 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 790,183.40 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 495,583.93 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 294,599.46 | -- | -- | -- | |
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