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| 中铝国际(601068) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,143,271.44 | 1,409,046.86 | 987,963.37 | 515,609.56 | |
| 收到的税费返还 | 3,839.18 | 2,204.18 | 954.37 | 767.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,526.86 | 34,213.75 | 31,441.98 | 35,696.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,168,637.48 | 1,445,464.79 | 1,020,359.72 | 552,073.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,678,425.88 | 1,186,863.69 | 904,735.58 | 491,823.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 225,954.89 | 158,636.10 | 109,179.20 | 60,108.79 | |
| 支付的各项税费 | 73,661.41 | 55,897.81 | 44,298.62 | 26,653.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 117,173.80 | 82,841.34 | 23,508.30 | 48,013.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,095,215.98 | 1,484,238.93 | 1,081,721.70 | 626,599.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73,421.50 | -38,774.14 | -61,361.98 | -74,526.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50,829.12 | 21,030.45 | 26,877.81 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,975.23 | 10,281.04 | 8,139.27 | 4,377.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,666.84 | 2,656.03 | 2,552.20 | 7.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 93.94 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 629.81 | -- | 190.05 | |
| 投资活动现金流入小计 | 59,565.13 | 34,597.34 | 37,569.27 | 4,575.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 467,529.35 | 387,445.55 | 213,790.78 | 128,046.36 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 590.87 | 335.44 | 9,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 430.00 | 2,368.47 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 17,037.46 | -- | 18,070.19 | |
| 投资活动现金流出小计 | 467,959.35 | 407,442.35 | 214,126.23 | 155,116.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -408,394.22 | -372,845.01 | -176,556.96 | -150,541.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200,218.00 | 202,218.00 | 200,218.00 | 60,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200,218.00 | -- | 200,218.00 | 60,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,573,392.22 | 1,247,639.78 | 855,082.64 | 673,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,004.45 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,773,610.22 | 1,453,862.23 | 1,055,300.64 | 733,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,338,169.26 | 1,130,769.13 | 895,687.07 | 650,880.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 89,457.26 | 55,207.97 | 40,341.13 | 15,614.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11,426.68 | -- | 5,640.60 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,353.73 | 1,930.06 | 561.51 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,429,980.25 | 1,187,907.17 | 936,589.71 | 666,495.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 343,629.97 | 265,955.06 | 118,710.92 | 67,304.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,826.34 | -743.90 | -981.16 | 348.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,830.91 | -146,407.99 | -120,189.17 | -157,414.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 654,999.49 | 654,999.49 | 654,999.49 | 654,999.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 661,830.41 | 508,591.50 | 534,810.32 | 497,584.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -86,160.29 | -- | 5,124.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 32,912.99 | -- | 845.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,571.99 | -- | 9,844.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,887.74 | -- | 1,490.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,300.40 | -- | 2,229.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -330.00 | -- | -215.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -101.95 | -- | -175.52 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 477.58 | -- | 408.57 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 38,070.14 | -- | 25,019.95 | -- | |
| 投资损失 | 5,203.38 | -- | 370.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,755.54 | -- | -1,777.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 107.40 | -- | -74.55 | -- | |
| 存货的减少 | 86,387.86 | -- | 5,924.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -205,501.09 | -- | 108,511.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 108,689.32 | -- | -82,946.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 73,421.50 | -- | -61,361.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 661,830.41 | -- | 534,810.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 654,999.49 | -- | 654,999.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,830.91 | -- | -120,189.17 | -- | |
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