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| 中铝国际(601068) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,448,043.39 | 1,652,717.17 | 1,072,058.48 | 570,711.40 | |
| 收到的税费返还 | 3,383.58 | 1,576.80 | 2,227.76 | 1,318.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 44,452.05 | 8,108.99 | 57,179.09 | 41,407.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,495,879.02 | 1,662,402.96 | 1,131,465.33 | 613,437.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,079,583.97 | 1,565,135.69 | 1,119,803.05 | 645,857.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 221,486.39 | 152,989.40 | 104,908.24 | 49,672.80 | |
| 支付的各项税费 | 80,473.95 | 54,660.66 | 39,350.54 | 16,522.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,261.14 | 19,923.03 | 24,097.59 | 61,126.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,434,805.46 | 1,792,708.77 | 1,288,159.42 | 773,179.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,073.56 | -130,305.81 | -156,694.09 | -159,741.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 358,283.30 | 356,182.78 | 11,533.39 | 334,183.74 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,668.41 | 4,627.20 | 2,986.46 | 4,830.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,190.67 | 127.31 | 116.99 | 110.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 188.89 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | 771.29 | 5,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 372,142.38 | 361,897.48 | 19,636.84 | 339,124.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 427,701.09 | 285,006.59 | 159,614.78 | 106,107.84 | |
| 投资所支付的现金 | 355,703.54 | 354,975.63 | 13,762.60 | 309,690.78 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2.54 | 755.74 | 2.54 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | 18,083.02 | 10,000.00 | 12,435.74 | |
| 投资活动现金流出小计 | 788,407.16 | 658,820.99 | 183,379.93 | 428,234.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -416,264.78 | -296,923.51 | -163,743.09 | -89,109.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 299,802.55 | 260,000.00 | 230,000.00 | 230,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 299,802.55 | -- | 230,000.00 | 230,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,624,014.59 | 1,859,651.38 | 1,265,683.60 | 634,094.93 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 981.00 | 100,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,924,798.14 | 2,219,651.38 | 1,495,683.60 | 864,094.93 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,421,677.66 | 2,085,184.63 | 1,185,800.00 | 740,221.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 104,080.49 | 66,531.05 | 49,828.81 | 24,674.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 24,624.99 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 296,453.66 | 58,383.52 | 295,943.74 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,822,211.80 | 2,210,099.20 | 1,531,572.56 | 764,896.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 102,586.34 | 9,552.17 | -35,888.96 | 99,198.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,445.17 | -93.44 | -3,373.76 | 1,453.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -257,050.05 | -417,770.59 | -359,699.89 | -148,199.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 912,049.55 | 912,049.55 | 912,049.55 | 912,049.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 654,999.49 | 494,278.96 | 552,349.65 | 763,849.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -185,639.75 | -- | -8,305.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 56,660.05 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,475.02 | -- | 8,689.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,748.86 | -- | 2,324.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,694.57 | -- | 531.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,029.23 | -- | -1,001.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 50.30 | -- | -49.32 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,910.07 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 55,719.16 | -- | 28,086.10 | -- | |
| 投资损失 | 3,038.91 | -- | 232.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -12,443.37 | -- | -708.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 60.46 | -- | -39.29 | -- | |
| 存货的减少 | -35,987.65 | -- | -59,148.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -355,325.61 | -- | -50,532.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -126,526.10 | -- | -126,656.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 61,073.56 | -- | -156,694.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 654,999.49 | -- | 552,349.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 912,049.55 | -- | 912,049.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -257,050.05 | -- | -359,699.89 | -- | |
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