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西部黄金

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西部黄金(601069) 现金流量表
单位：万元
报表日期2013-12-312013-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金109,763.8961,799.20
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金614.57484.65
经营活动现金流入小计110,378.4662,283.84
购买商品、接受劳务支付的现金43,121.5539,739.65
支付给职工以及为职工支付的现金24,254.8017,510.36
支付的各项税费13,234.2412,568.63
支付的其他与经营活动有关的现金7,694.124,808.27
经营活动现金流出小计88,304.7174,626.91
经营活动产生的现金流量净额22,073.75-12,343.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.41--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计4.41--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金43,025.8817,883.77
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,979.972,499.97
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计46,005.8520,383.73
投资活动产生的现金流量净额-46,001.44-20,383.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金106,000.0058,000.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计106,000.0058,000.00
偿还债务支付的现金58,000.0035,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24,954.392,430.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计82,954.3937,430.89
筹资活动产生的现金流量净额23,045.6120,569.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-882.08-12,157.70
加:期初现金及现金等价物余额27,623.7227,623.72
六、期末现金及现金等价物余额26,741.6415,466.02
附注
净利润12,145.19--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备421.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,481.73--
无形资产摊销2,031.02--
长期待摊费用摊销297.01--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3.37--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用2,535.48--
投资损失46.43--
递延所得税资产减少372.07--
递延所得税负债增加----
存货的减少-6,574.46--
经营性应收项目的减少4,664.37--
经营性应付项目的增加-343.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额22,073.75--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额26,741.64--
现金的期初余额27,623.72--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-882.08--
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