报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,697.74 | 51,788.21 | 40,615.12 | 15,877.99 |
收到的税费返还 | -- | 150.25 | 138.40 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,829.31 | 1,752.02 | 1,057.21 | 207.37 |
经营活动现金流入小计 | 107,527.05 | 53,690.48 | 41,810.73 | 16,085.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,131.11 | 43,224.18 | 29,409.17 | 7,414.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,419.39 | 16,712.87 | 10,938.67 | 5,362.40 |
支付的各项税费 | 4,972.68 | 3,278.86 | 2,257.70 | 1,375.61 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,709.88 | 4,302.23 | 3,460.01 | 884.95 |
经营活动现金流出小计 | 102,233.06 | 67,518.13 | 46,065.54 | 15,037.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,293.98 | -13,827.66 | -4,254.81 | 1,048.15 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 1,843.79 | 1,651.40 | 1,781.32 | 1,336.85 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.02 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,843.81 | 1,651.40 | 1,781.32 | 1,336.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,198.97 | 5,269.42 | 2,647.80 | 1,190.23 |
投资所支付的现金 | 2,259.32 | 1,551.96 | 1,551.96 | 1,400.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 15,458.29 | 6,821.38 | 4,199.76 | 2,590.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,614.49 | -5,169.97 | -2,418.44 | -1,253.38 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 35,800.00 | 16,900.00 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 37,997.82 | 32,570.82 | 32,570.82 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 73,797.82 | 49,470.82 | 32,570.82 | -- |
偿还债务支付的现金 | 21,900.00 | 13,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,387.58 | 1,114.45 | 942.93 | 132.17 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,135.79 | 30,326.85 | 20,154.91 | 224.07 |
筹资活动现金流出小计 | 59,423.37 | 44,441.30 | 24,097.84 | 3,356.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 14,374.45 | 5,029.52 | 8,472.98 | -3,356.24 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,053.94 | -13,968.11 | 1,799.73 | -3,561.48 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 27,429.84 | 27,429.84 | 27,429.84 | 27,429.84 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 33,483.78 | 13,461.73 | 29,229.57 | 23,868.36 |
附注 |
净利润 | 972.03 | -- | -1,438.59 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 44.28 | -- | 27.45 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,826.61 | -- | 5,398.05 | -- |
无形资产摊销 | 874.01 | -- | 356.28 | -- |
长期待摊费用摊销 | 474.23 | -- | 197.43 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.78 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 105.12 | -- | -19.33 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2,683.85 | -- | 953.10 | -- |
投资损失 | -28.37 | -- | -106.70 | -- |
递延所得税资产减少 | -34.27 | -- | 11.16 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -15,258.88 | -- | -7,270.70 | -- |
经营性应收项目的减少 | 2,543.97 | -- | -313.32 | -- |
经营性应付项目的增加 | 2,084.64 | -- | -2,049.64 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 5,293.98 | -- | -4,254.81 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 33,483.78 | -- | 29,229.57 | -- |
现金的期初余额 | 27,429.84 | -- | 27,429.84 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 6,053.94 | -- | 1,799.73 | -- |