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| 西部黄金(601069) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,668.78 | 87,056.92 | 57,781.90 | 32,721.32 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,552.24 | 1,570.25 | 1,187.16 | 253.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 114,221.02 | 88,627.16 | 58,969.06 | 32,974.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,983.32 | 46,913.45 | 28,101.42 | 16,270.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,154.47 | 18,252.51 | 12,004.22 | 5,723.35 | |
| 支付的各项税费 | 8,202.70 | 4,675.06 | 2,838.53 | 917.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,348.49 | 4,333.20 | 2,927.06 | 878.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 88,688.98 | 74,174.22 | 45,871.23 | 23,789.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,532.05 | 14,452.94 | 13,097.83 | 9,184.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,375.80 | 4,342.07 | 3,351.74 | 12,394.72 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 64.52 | 98.59 | 98.55 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,440.32 | 4,440.67 | 3,450.29 | 12,394.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,400.94 | 2,435.48 | 1,842.11 | 1,339.10 | |
| 投资所支付的现金 | 9,140.00 | 6,390.92 | 4,300.00 | 4,860.92 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.05 | -- | 77.53 | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,540.95 | 8,826.45 | 6,142.11 | 6,277.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,100.62 | -4,385.78 | -2,691.83 | 6,117.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 30,000.00 | 16,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,147.43 | 19,606.82 | 16,731.08 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,147.43 | 35,606.82 | 26,731.08 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 43,000.00 | 43,000.00 | 36,000.00 | 16,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,295.43 | 2,952.66 | 2,785.21 | 353.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,937.11 | 363.35 | 188.46 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,232.54 | 46,316.01 | 38,973.67 | 16,353.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,914.89 | -10,709.19 | -12,242.59 | -16,353.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,346.31 | -642.03 | -1,836.59 | -1,051.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,342.47 | 22,342.47 | 22,342.47 | 22,342.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,688.78 | 21,700.44 | 20,505.88 | 21,290.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,654.97 | -- | 6,487.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 302.49 | -- | 193.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,301.23 | -- | 4,977.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,301.70 | -- | 1,046.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 226.13 | -- | 113.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.83 | -- | -100.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -334.90 | -- | 262.85 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,963.18 | -- | 746.43 | -- | |
| 投资损失 | 1,755.37 | -- | 950.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -536.48 | -- | 147.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 83.72 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 152.53 | -- | 6,958.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,038.06 | -- | -2,857.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,304.68 | -- | -5,827.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,532.05 | -- | 13,097.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,688.78 | -- | 20,505.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,342.47 | -- | 22,342.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,346.31 | -- | -1,836.59 | -- | |
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