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| 西部黄金(601069) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 403,571.00 | 316,048.85 | 86,600.26 | 15,815.46 | |
| 收到的税费返还 | 831.97 | 603.03 | 88.06 | 8.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 61,964.69 | 3,424.17 | 1,852.63 | 664.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 466,367.66 | 320,076.06 | 88,540.95 | 16,487.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 272,223.35 | 259,314.96 | 118,477.11 | 17,917.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,842.53 | 28,967.13 | 12,749.47 | 6,378.62 | |
| 支付的各项税费 | 31,698.68 | 26,732.65 | 3,547.59 | 2,931.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 87,918.67 | 35,229.32 | 2,967.02 | 1,000.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 430,683.22 | 350,244.06 | 137,741.19 | 28,227.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,684.43 | -30,167.99 | -49,200.25 | -11,739.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 55,215.07 | 44,450.75 | 26,117.38 | 15,412.52 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 115.94 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 575.93 | 563.55 | 492.01 | 400.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 31.97 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 55,938.90 | 45,014.30 | 26,609.39 | 15,812.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,090.13 | 7,432.73 | 1,844.13 | 698.85 | |
| 投资所支付的现金 | 48,083.05 | 40,278.35 | 23,040.11 | 8,214.67 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.84 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 76,177.02 | 47,711.08 | 24,884.25 | 8,913.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,238.12 | -2,696.78 | 1,725.15 | 6,899.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 38,658.37 | 742.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 157,000.00 | 131,000.00 | 72,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 36,192.57 | 36,210.65 | 36,210.65 | 11,695.65 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 231,850.94 | 167,952.65 | 108,210.65 | 11,695.65 | |
| 偿还债务支付的现金 | 190,500.00 | 100,500.00 | 50,000.00 | 12,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,830.08 | 3,904.90 | 2,553.38 | 125.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 62,237.95 | 45,820.62 | 30,249.57 | 244.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 257,568.03 | 150,225.52 | 82,802.94 | 12,370.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,717.09 | 17,727.14 | 25,407.71 | -674.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,270.77 | -15,137.64 | -22,067.39 | -5,515.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,788.07 | 56,788.07 | 46,476.44 | 46,476.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,517.30 | 41,650.43 | 24,409.05 | 40,961.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,149.82 | -- | -3,857.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 828.82 | -- | 136.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,063.69 | -- | 5,867.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 13,543.24 | -- | 397.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,462.39 | -- | 200.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -361.67 | -- | -357.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 82.31 | -- | 3.98 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,325.81 | -- | 636.18 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,262.72 | -- | 1,351.97 | -- | |
| 投资损失 | -2,049.46 | -- | -2,363.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -214.44 | -- | -208.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,858.10 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 6,371.97 | -- | -8,421.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -35,812.20 | -- | -34,142.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 938.26 | -- | -8,452.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,684.43 | -- | -49,200.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,517.30 | -- | 24,409.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 56,788.07 | -- | 46,476.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,270.77 | -- | -22,067.39 | -- | |
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