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| 西部黄金(601069) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,277.71 | 71,222.80 | 34,282.00 | 20,235.62 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,494.79 | 1,630.13 | 1,220.08 | 506.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 105,772.51 | 72,852.93 | 35,502.08 | 20,742.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,672.54 | 37,862.05 | 23,255.41 | 11,743.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,129.90 | 18,730.57 | 12,339.00 | 5,961.04 | |
| 支付的各项税费 | 6,262.68 | 3,851.08 | 2,197.68 | 947.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,774.02 | 5,090.10 | 2,625.76 | 928.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 94,839.14 | 65,533.81 | 40,417.85 | 19,580.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,933.37 | 7,319.12 | -4,915.77 | 1,161.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,478.89 | 3,232.26 | 3,232.26 | 3,232.26 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.99 | 0.06 | 0.06 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,507.88 | 3,232.32 | 3,232.32 | 3,232.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,445.03 | 13,050.11 | 9,270.66 | 3,044.64 | |
| 投资所支付的现金 | 5,900.00 | 2,374.59 | 2,374.59 | 2,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 55.77 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,400.81 | 15,424.70 | 11,645.25 | 5,344.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,892.93 | -12,192.39 | -8,412.93 | -2,112.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 41,982.00 | 41,982.00 | 41,982.00 | 41,982.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 53,000.00 | 53,000.00 | 23,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 94,982.00 | 94,982.00 | 64,982.00 | 41,982.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 83,000.00 | 73,000.00 | 48,000.00 | 31,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,071.51 | 3,527.52 | 2,878.64 | 938.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 645.26 | 442.26 | 442.26 | 442.26 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 87,716.77 | 76,969.78 | 51,320.90 | 32,380.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,265.23 | 18,012.22 | 13,661.10 | 9,601.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,305.67 | 13,138.95 | 332.40 | 8,650.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,036.80 | 17,036.80 | 17,036.80 | 17,036.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,342.47 | 30,175.75 | 17,369.20 | 25,687.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,088.91 | -- | 1,377.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 166.45 | -- | 120.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,189.19 | -- | 4,058.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,672.54 | -- | 1,137.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,454.16 | -- | 155.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -23.48 | -- | -23.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,755.91 | -- | 1,668.62 | -- | |
| 投资损失 | -1,204.19 | -- | -855.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -399.82 | -- | -558.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,563.58 | -- | -11,846.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,741.61 | -- | 307.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 55.66 | -- | -456.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,933.37 | -- | -4,915.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,342.47 | -- | 17,369.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,036.80 | -- | 17,036.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,305.67 | -- | 332.40 | -- | |
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