报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 671,059.45 | 487,105.82 | 318,290.85 | 154,438.33 |
收到的税费返还 | 4,232.45 | 15.49 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,394.02 | 12,091.58 | 809.24 | 362.94 |
经营活动现金流入小计 | 688,685.92 | 499,212.89 | 319,100.09 | 154,801.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 428,959.11 | 306,194.15 | 182,314.48 | 92,501.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,861.80 | 24,713.91 | 16,697.15 | 8,058.45 |
支付的各项税费 | 61,672.91 | 47,759.88 | 35,306.40 | 14,275.51 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,945.55 | 17,919.94 | 10,544.04 | 4,548.04 |
经营活动现金流出小计 | 546,439.37 | 396,587.88 | 244,862.08 | 119,383.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | 142,246.56 | 102,625.00 | 74,238.01 | 35,417.56 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.95 | 0.09 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.95 | 0.09 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,207.79 | 28,600.53 | 12,938.41 | 10,223.35 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 37,207.79 | 28,600.53 | 12,938.41 | 10,223.35 |
投资活动产生的现金流量净额 | -37,206.85 | -28,600.44 | -12,938.41 | -10,223.35 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 123,898.00 | 106,898.00 | 85,810.00 | 20,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 123,898.00 | 106,898.00 | 85,810.00 | 20,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 45,665.50 | 45,000.00 | 35,000.00 | 10,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 106,665.95 | 104,414.47 | 102,227.98 | 93,799.52 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 152,331.45 | 149,414.47 | 137,227.98 | 103,799.52 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -28,433.45 | -42,516.47 | -51,417.98 | -83,799.52 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,561.45 | 185.35 | 1,097.83 | 951.55 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 78,167.70 | 31,719.90 | 10,979.46 | -57,653.76 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 172,167.88 | 172,167.88 | 172,167.88 | 172,167.88 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 250,335.59 | 203,887.79 | 183,147.34 | 114,514.12 |
附注 |
净利润 | 101,343.72 | -- | -- | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 3,011.00 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 45,416.02 | -- | -- | -- |
无形资产摊销 | 1,195.74 | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 37.68 | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 20.43 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 11,049.19 | -- | -- | -- |
投资损失 | 525.90 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -431.60 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -22,174.69 | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -21,520.15 | -- | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | 23,773.31 | -- | -- | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 142,246.56 | -- | -- | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 250,335.59 | -- | -- | -- |
现金的期初余额 | 172,167.88 | -- | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 78,167.70 | -- | -- | -- |