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| 三角轮胎(601163) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 761,664.61 | 551,725.10 | 341,691.66 | 151,894.84 | |
| 收到的税费返还 | 50,855.57 | 39,972.31 | 33,463.83 | 8,827.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,828.27 | 4,895.55 | 3,522.62 | 1,750.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 817,348.45 | 596,592.96 | 378,678.11 | 162,472.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 531,394.96 | 403,809.70 | 262,936.61 | 116,583.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,180.15 | 41,897.02 | 27,301.61 | 13,783.76 | |
| 支付的各项税费 | 39,591.68 | 31,138.15 | 19,668.69 | 12,581.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,481.38 | 28,735.22 | 19,165.02 | 8,960.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 668,648.18 | 505,580.09 | 329,071.92 | 151,909.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 148,700.27 | 91,012.86 | 49,606.18 | 10,562.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 26,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,464.97 | 2,771.85 | 1,727.68 | 821.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.95 | 3.95 | 3.83 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,468.92 | 4,775.80 | 1,731.51 | 821.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,906.86 | 6,186.68 | 3,204.68 | 2,240.25 | |
| 投资所支付的现金 | 57,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 64,906.86 | 8,186.68 | 3,204.68 | 2,240.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,437.94 | -3,410.88 | -1,473.17 | -1,418.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 142,303.36 | 129,499.77 | 50,018.06 | 15,009.49 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 142,303.36 | 129,499.77 | 50,018.06 | 15,009.49 | |
| 偿还债务支付的现金 | 140,011.01 | 104,485.56 | 50,019.02 | 15,010.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,337.97 | 20,627.42 | 1,443.82 | 681.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,592.39 | 200.47 | 47.09 | 123.23 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 162,941.37 | 125,313.45 | 51,509.93 | 15,815.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,638.02 | 4,186.32 | -1,491.86 | -805.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,403.11 | 6,214.77 | 3,542.84 | -599.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 101,027.42 | 98,003.08 | 50,183.99 | 7,739.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 173,015.38 | 173,015.38 | 173,015.38 | 173,015.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 274,042.81 | 271,018.46 | 223,199.37 | 180,755.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 73,728.23 | -- | 21,707.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,200.11 | -- | 3,776.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 39,278.90 | -- | 19,653.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,423.70 | -- | 713.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 130.46 | -- | 86.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,033.39 | -- | 996.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -2.34 | -- | -2.38 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 23.33 | -- | 6.41 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,809.44 | -- | -1,908.21 | -- | |
| 投资损失 | -22,698.59 | -- | -11,309.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -109.88 | -- | -294.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 131.93 | -- | 84.06 | -- | |
| 存货的减少 | -8,331.77 | -- | -1,989.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,178.23 | -- | 2,083.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 49,588.73 | -- | 12,721.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 148,700.27 | -- | 49,606.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 274,042.81 | -- | 223,199.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 173,015.38 | -- | 173,015.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 101,027.42 | -- | 50,183.99 | -- | |
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