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| 三角轮胎(601163) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 571,733.66 | 438,666.14 | 279,515.99 | 139,117.83 | |
| 收到的税费返还 | 8,095.58 | 5,609.37 | 5,609.37 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,607.96 | 4,189.38 | 3,563.08 | 1,392.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 583,437.21 | 448,464.89 | 288,688.44 | 140,510.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 391,039.38 | 303,402.65 | 231,437.74 | 158,141.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,906.09 | 36,099.09 | 23,972.63 | 11,569.65 | |
| 支付的各项税费 | 57,139.61 | 41,562.86 | 30,367.02 | 15,410.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,512.85 | 19,675.74 | 13,089.81 | 6,367.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 525,597.93 | 400,740.34 | 298,867.19 | 191,489.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,839.28 | 47,724.56 | -10,178.75 | -50,979.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,016,878.00 | 745,386.00 | 433,710.00 | 148,208.67 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,606.23 | 6,689.31 | 4,720.74 | 570.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,124.91 | 7,125.23 | 6,100.32 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 124,206.87 | 125,356.55 | 92,468.59 | 57,456.94 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,157,816.01 | 884,557.10 | 536,999.65 | 206,235.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,179.07 | 22,728.01 | 18,221.16 | 10,866.21 | |
| 投资所支付的现金 | 1,070,040.91 | 832,678.00 | 495,874.00 | 159,360.74 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 918.00 | 1,537.22 | 289.72 | 289.72 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,105,137.98 | 856,943.23 | 514,384.87 | 170,516.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 52,678.04 | 27,613.87 | 22,614.78 | 35,719.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 201.65 | 137.08 | 109.65 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,201.65 | 20,137.08 | 109.65 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 67,052.50 | 67,052.50 | 35,172.50 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,044.82 | 35,994.26 | 2,816.01 | 1,285.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40.83 | 34.22 | 35.32 | 30.31 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 104,138.16 | 103,080.98 | 38,023.84 | 1,316.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -83,936.51 | -82,943.91 | -37,914.18 | -1,316.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,138.52 | -4,234.87 | -2,411.71 | -379.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,442.28 | -11,840.36 | -27,889.86 | -16,955.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 229,806.89 | 229,806.89 | 229,806.89 | 230,703.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 250,249.17 | 217,966.53 | 201,917.03 | 213,748.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 48,408.18 | -- | 27,214.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 578.92 | -- | 698.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 46,517.04 | -- | 24,365.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 831.90 | -- | 357.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 99.08 | -- | 17.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.49 | -- | 0.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 15.52 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 492.79 | -- | 186.75 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,488.82 | -- | 2,636.47 | -- | |
| 投资损失 | -7,055.31 | -- | -4,359.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,130.95 | -- | -7.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1.19 | -- | -28.01 | -- | |
| 存货的减少 | -41,383.30 | -- | -25,718.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -105,944.91 | -- | -89,770.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 113,918.62 | -- | 54,227.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 12.16 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 57,839.28 | -- | -10,178.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 250,249.17 | -- | 201,917.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 229,806.89 | -- | 229,806.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,442.28 | -- | -27,889.86 | -- | |
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