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| 三角轮胎(601163) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 493,356.92 | 372,734.42 | 240,532.78 | 113,580.93 | |
| 收到的税费返还 | 6,596.04 | 3,087.87 | 3,087.87 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,120.81 | 2,565.67 | 1,057.86 | 490.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 503,073.77 | 378,387.95 | 244,678.51 | 114,071.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 349,001.04 | 215,506.18 | 134,731.78 | 60,841.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,697.48 | 30,772.97 | 19,252.87 | 8,406.78 | |
| 支付的各项税费 | 48,153.32 | 38,014.81 | 22,957.66 | 11,301.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,176.05 | 13,720.34 | 8,931.02 | 4,461.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 468,027.89 | 298,014.29 | 185,873.33 | 85,011.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,045.87 | 80,373.66 | 58,805.18 | 29,060.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 229,054.00 | 150,595.00 | 68,000.00 | 12,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 890.41 | 249.09 | 148.37 | 8.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,488.43 | 3,534.20 | 17.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,222.62 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 255,655.46 | 154,378.29 | 68,165.57 | 12,208.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,953.43 | 9,776.69 | 6,546.08 | 6,105.98 | |
| 投资所支付的现金 | 553,872.00 | 353,372.00 | 180,932.50 | 117,632.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 161.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 567,986.43 | 363,148.69 | 187,478.58 | 123,738.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -312,330.98 | -208,770.41 | -119,313.01 | -111,529.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 428,775.96 | 428,775.96 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 15,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 478,775.96 | 478,775.96 | 50,000.00 | 15,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 173,639.00 | 172,973.50 | 57,915.50 | 15,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,954.05 | 7,497.96 | 5,102.67 | 2,355.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,079.54 | 273.11 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 183,672.59 | 180,744.58 | 63,018.17 | 17,355.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 295,103.37 | 298,031.38 | -13,018.17 | -2,355.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,556.11 | 3,761.71 | 2,940.77 | 111.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,374.38 | 173,396.35 | -70,585.23 | -84,713.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 203,432.51 | 203,432.51 | 203,432.51 | 203,432.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 229,806.89 | 376,828.86 | 132,847.29 | 118,719.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 82,504.03 | -- | 38,671.80 | 16,054.66 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,187.23 | -- | 776.13 | 56.69 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 43,869.37 | -- | 21,287.26 | 9,409.67 | |
| 无形资产摊销 | 896.94 | -- | 456.69 | 228.34 | |
| 长期待摊费用摊销 | 35.72 | -- | 11.91 | 8.93 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -152.89 | -- | -86.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,004.09 | -- | -- | -52.05 | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,385.84 | -- | 5,036.16 | 2,829.14 | |
| 投资损失 | -1,179.80 | -- | -289.91 | -8.98 | |
| 递延所得税资产减少 | -2,813.64 | -- | -59.04 | 19.17 | |
| 递延所得税负债增加 | 150.61 | -- | -- | 7.81 | |
| 存货的减少 | -8,867.74 | -- | 37,944.94 | 30,092.47 | |
| 经营性应收项目的减少 | -104,435.94 | -- | -69,105.42 | -40,478.30 | |
| 经营性应付项目的增加 | 25,229.38 | -- | 24,160.75 | 10,892.84 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 12.52 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,045.87 | -- | 58,805.18 | 29,060.38 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 229,806.89 | -- | 132,847.29 | 118,719.31 | |
| 现金的期初余额 | 203,432.51 | -- | 203,432.51 | 203,432.51 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,374.38 | -- | -70,585.23 | -84,713.20 | |
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