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| 三角轮胎(601163) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 398,586.12 | 180,358.86 | |||
| 收到的税费返还 | 18,886.81 | 7,813.66 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,370.18 | 1,395.52 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 420,843.12 | 189,568.03 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 296,384.22 | 148,372.92 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,473.45 | 16,254.23 | |||
| 支付的各项税费 | 24,944.73 | 14,787.78 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,277.69 | 9,962.40 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 373,080.09 | 189,377.33 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,763.02 | 190.71 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 140,500.00 | 118,000.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,718.41 | 10,202.82 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.74 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 153,219.15 | 128,202.82 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,007.15 | 7,487.21 | |||
| 投资所支付的现金 | 143,400.00 | 121,900.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 164,407.15 | 129,387.21 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,188.01 | -1,184.39 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 68,335.40 | 24,519.20 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 68,335.40 | 24,519.20 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 68,520.46 | 33,398.40 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,198.82 | 1,292.94 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 675.16 | 528.97 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 71,394.43 | 35,220.30 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,059.03 | -10,701.10 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,599.99 | 300.58 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,115.98 | -11,394.20 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 215,616.30 | 215,616.30 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 250,732.28 | 204,222.10 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 61,218.69 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 1,673.68 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,887.01 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 657.90 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 542.12 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -2.60 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 821.93 | -- | |||
| 投资损失 | -11,538.85 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -485.46 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | 584.50 | -- | |||
| 存货的减少 | 3,762.15 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -16,330.81 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | -15,221.23 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 47,763.02 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 250,732.28 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 215,616.30 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 35,115.98 | -- | |||
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