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西部矿业(601168) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,064,211.34 | 1,551,261.48 | 1,037,994.88 | 224,333.15 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,491.17 | 10,227.11 | 7,895.83 | 4,117.56 | |
经营活动现金流入小计 | 2,065,702.50 | 1,561,488.59 | 1,045,890.71 | 228,450.71 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,724,493.10 | 1,315,932.40 | 855,256.41 | 185,390.54 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,038.60 | 27,181.03 | 18,562.13 | 7,832.74 | |
支付的各项税费 | 82,189.30 | 62,340.35 | 41,892.09 | 19,180.23 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,825.00 | 34,788.22 | 20,456.79 | 3,826.62 | |
经营活动现金流出小计 | 1,888,546.00 | 1,440,242.00 | 936,167.42 | 216,230.12 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 177,156.50 | 121,246.59 | 109,723.29 | 12,220.59 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 26,822.36 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 732.67 | 86.62 | 85.82 | 40.06 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,954.60 | -- | -- | 158.72 | |
投资活动现金流入小计 | 36,079.65 | 86.62 | 85.82 | 198.78 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 134,245.97 | 55,460.91 | 43,947.46 | 19,229.60 | |
投资所支付的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 18,603.69 | -- | -- | 427.12 | |
投资活动现金流出小计 | 195,102.16 | 55,460.91 | 43,947.46 | 19,656.72 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -159,022.51 | -55,374.29 | -43,861.64 | -19,457.94 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 489.82 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 489.82 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 549,573.58 | 314,660.02 | 292,210.02 | 418,820.03 | |
发行债券收到的现金 | 350,000.00 | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 900,063.40 | 314,660.02 | 292,210.02 | 418,820.03 | |
偿还债务支付的现金 | 702,428.81 | 249,496.79 | 202,444.52 | 196,030.42 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 52,894.29 | 44,925.82 | 12,725.51 | 1,671.42 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,788.47 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 756,323.10 | 294,422.61 | 215,170.03 | 197,701.84 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 143,740.30 | 20,237.41 | 77,039.99 | 221,118.19 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -215.52 | 21.37 | 21.53 | 18.15 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 161,658.78 | 86,131.09 | 142,923.16 | 213,899.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 355,115.70 | 361,685.73 | 361,685.73 | 361,685.73 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 516,774.49 | 447,816.82 | 504,608.89 | 575,584.73 | |
附注 | |||||
净利润 | 101,546.28 | -- | 60,474.76 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,770.19 | -- | 4,447.09 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 51,017.94 | -- | 24,654.50 | -- | |
无形资产摊销 | 4,279.66 | -- | 1,352.79 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,445.57 | -- | 447.69 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,154.96 | -- | -20.65 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 1,491.67 | -- | -11,432.65 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 23,846.20 | -- | 13,343.93 | -- | |
投资损失 | -32,357.19 | -- | -7,902.56 | -- | |
递延所得税资产减少 | -5,892.48 | -- | 241.12 | -- | |
递延所得税负债增加 | 206.04 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -26,532.86 | -- | -62,664.12 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -15,623.93 | -- | 59,092.51 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 70,833.70 | -- | 27,688.87 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -1,083.80 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 177,156.50 | -- | 109,723.29 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 516,774.49 | 447,816.82 | 504,608.89 | 575,584.73 | |
现金的期初余额 | 355,115.70 | 361,685.73 | 361,685.73 | 361,685.73 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 161,658.78 | 86,131.09 | 142,923.16 | 213,899.00 |
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