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| 西部矿业(601168) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,336,655.08 | 2,037,509.57 | 1,450,944.98 | 744,650.50 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,210.97 | 2,353.64 | 1,693.96 | 552.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,358,866.06 | 2,039,863.21 | 1,452,638.94 | 745,203.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,779,223.44 | 1,606,874.89 | 1,163,584.01 | 604,598.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,363.26 | 46,167.34 | 31,676.48 | 15,594.67 | |
| 支付的各项税费 | 142,464.76 | 121,904.63 | 83,301.43 | 36,017.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,600.85 | 51,597.59 | 29,333.22 | 14,332.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,300,325.18 | 2,081,550.59 | 1,440,189.63 | 795,636.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,540.88 | -41,687.38 | 12,449.30 | -50,433.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,778.09 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,546.90 | 2,995.57 | 2,413.12 | 0.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 595.26 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 667,551.09 | 1,066,939.76 | 934,446.97 | 498,357.01 | |
| 投资活动现金流入小计 | 694,982.89 | 1,076,344.83 | 936,860.09 | 498,358.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 389,227.73 | 249,992.84 | 180,657.35 | 75,080.66 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 177,528.16 | 56,552.82 | 56,212.34 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 66,638.78 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 635,200.00 | 1,068,425.16 | 925,538.05 | 505,930.26 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,189,103.80 | 1,495,946.17 | 1,162,838.72 | 641,313.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -494,120.90 | -419,601.34 | -225,978.63 | -142,955.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 17,050.00 | 17,050.00 | 17,050.00 | 17,050.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 17,050.00 | 17,050.00 | -- | 17,050.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,083,150.66 | 841,068.64 | 666,374.46 | 344,003.17 | |
| 发行债券收到的现金 | 69,300.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,169,500.66 | 928,118.64 | 753,424.46 | 361,053.17 | |
| 偿还债务支付的现金 | 589,945.09 | 340,064.76 | 198,772.08 | 94,793.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 101,796.79 | 75,146.13 | 57,473.28 | 21,709.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,600.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 28,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 774,298.96 | 443,210.89 | 256,245.36 | 116,502.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 395,201.70 | 484,907.75 | 497,179.10 | 244,550.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,414.98 | 197.52 | -825.21 | 38.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,963.34 | 23,816.55 | 282,824.57 | 51,199.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 367,114.68 | 365,238.69 | 365,238.69 | 365,238.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 328,151.33 | 389,055.25 | 648,063.26 | 416,438.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -181,385.49 | -- | 74,723.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 276,779.86 | -- | 5,093.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 59,418.51 | -- | 29,862.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 15,650.94 | -- | 7,069.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,127.83 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,039.32 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,671.09 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,506.63 | -- | -2,141.11 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 65,844.78 | -- | 23,765.57 | -- | |
| 投资损失 | 93,017.08 | -- | 4,730.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -37,195.96 | -- | -3,433.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -66.26 | -- | 4.25 | -- | |
| 存货的减少 | -222,741.92 | -- | -73,076.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -156,870.93 | -- | -92,939.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 145,837.30 | -- | 38,789.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 58,540.88 | -- | 12,449.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 328,151.33 | -- | 648,063.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 367,114.68 | -- | 365,238.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -38,963.34 | -- | 282,824.57 | -- | |
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