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| 西部矿业(601168) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,933,978.81 | 1,780,251.16 | 1,124,595.80 | 461,294.82 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,659.82 | 1,797.68 | 1,693.24 | 791.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,969,567.05 | 1,789,205.29 | 1,135,360.77 | 471,950.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,410,099.00 | 1,578,768.34 | 988,751.94 | 429,384.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,561.17 | 32,979.45 | 19,526.03 | 9,414.85 | |
| 支付的各项税费 | 50,177.66 | 45,777.07 | 25,348.51 | 9,388.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,345.87 | 47,891.84 | 28,661.96 | 13,070.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,806,822.11 | 1,973,988.10 | 1,331,196.25 | 685,733.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 162,744.93 | -184,782.81 | -195,835.47 | -213,783.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 50.91 | 500.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,999.72 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 64,802.45 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 142,727.44 | 51,986.84 | 33,430.63 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 110,560.19 | 62,045.82 | 38,677.43 | 24,176.67 | |
| 投资所支付的现金 | 5,440.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 83,564.20 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 224,081.26 | 68,045.82 | 44,677.43 | 24,176.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -81,353.82 | -16,058.98 | -11,246.81 | -24,176.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 980,819.21 | 169,600.34 | 109,600.34 | 49,684.86 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 980,819.21 | 169,600.34 | 109,600.34 | 49,684.86 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,177,503.51 | 175,856.54 | 103,841.16 | 500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 64,356.88 | 59,650.47 | 45,886.79 | 27,355.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,800.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,241,860.38 | 235,507.00 | 149,727.96 | 27,855.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -261,041.17 | -65,906.67 | -40,127.62 | 21,829.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 69.00 | 2,899.73 | -72.57 | -2,454.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -179,581.05 | -263,848.73 | -247,282.47 | -218,585.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 497,151.53 | 497,151.53 | 497,151.53 | 620,611.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 317,570.48 | 233,302.80 | 249,869.06 | 402,025.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 34,044.04 | -- | 15,497.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,953.19 | -- | -1,702.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 32,842.94 | -- | 17,684.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,785.64 | -- | 1,880.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,025.24 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,038.52 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -7,027.99 | -- | -80.92 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,306.36 | -- | 13,300.63 | -- | |
| 投资损失 | -11,774.29 | -- | 629.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -306.58 | -- | -48.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 396.64 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -21,206.04 | -- | -20,290.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 113,601.72 | -- | -65,789.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -15,958.62 | -- | -156,916.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 162,744.93 | -- | -195,835.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 317,570.48 | -- | 249,869.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 497,151.53 | -- | 497,151.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -179,581.05 | -- | -247,282.47 | -- | |
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