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| 北京银行(601169) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 14,034,240.20 | 8,167,929.20 | 7,369,849.00 | 2,722,863.10 | |
| 向央行借款净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,935,345.70 | 1,397,521.00 | 890,860.80 | 424,476.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,693.60 | 118,223.90 | 93,585.60 | 53,758.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 21,053,196.00 | 16,330,573.20 | 11,653,172.80 | 3,248,665.10 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 6,133,608.90 | 4,968,610.80 | 3,681,303.50 | 1,945,875.10 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 4,502,565.00 | 2,969,642.30 | 2,811,182.10 | 1,558,563.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 191,070.50 | 112,609.40 | 70,491.70 | 36,735.20 | |
| 支付的各项税费 | 298,792.00 | 231,925.00 | 149,936.50 | 67,225.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 219,370.00 | 102,271.30 | 71,501.20 | 16,865.70 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 759,339.30 | 467,376.80 | 298,348.20 | 133,282.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 17,668,872.10 | 10,356,909.10 | 7,771,032.70 | 3,800,852.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,384,323.90 | 5,973,664.10 | 3,882,140.10 | -552,187.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 27,838,767.20 | 18,140,801.50 | 10,639,686.90 | 4,997,269.40 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 422,607.60 | 314,807.30 | 205,781.20 | 71,079.20 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 104.10 | 11.70 | 11.70 | 0.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,995.10 | 3,387.50 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,261,478.90 | 18,460,615.60 | 10,848,867.30 | 5,068,349.20 | |
| 投资支付的现金 | 31,451,000.50 | 22,277,640.50 | 13,122,476.90 | 7,370,021.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 88,558.10 | 48,984.90 | 37,950.00 | 13,127.40 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,627,738.60 | 22,326,625.40 | 13,160,426.90 | 7,383,148.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,366,259.70 | -3,866,009.80 | -2,311,559.60 | -2,314,799.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 649,350.00 | -- | -- | -- | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 649,350.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务所支付的现金 | 350,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 162,129.50 | 147,955.30 | 101.40 | 54.60 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | 50,305.00 | 36,375.00 | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 512,129.50 | 147,955.30 | 101.40 | 54.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 137,220.50 | -147,955.30 | -101.40 | -54.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,222.20 | -7,294.50 | -3,311.10 | -2,351.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 147,062.50 | 1,952,404.50 | 1,567,168.00 | -2,869,393.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,929,007.10 | 7,929,007.10 | 7,929,007.10 | 7,929,007.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,076,069.60 | 9,881,411.60 | 9,496,175.10 | 5,059,614.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 680,557.40 | -- | 390,343.30 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 118,859.70 | -- | 1,165.50 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 18,999.30 | -- | 9,078.70 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 48,108.50 | -- | 22,191.20 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 48,108.50 | -- | 22,191.20 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | 48.80 | -- | -2.30 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -399,707.50 | -- | 25,362.80 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -5,277.40 | -- | -5,062.90 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | 5,692.70 | -- | -1,378.00 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -21,458.50 | -- | 4,942.40 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | 4,036.20 | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -16,271,184.10 | -- | -7,183,049.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,209,685.00 | -- | 10,822,506.50 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -207,993.60 | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 3,384,323.90 | -- | 3,882,140.10 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,278,703.70 | 9,881,411.60 | 5,798,240.00 | 5,059,614.10 | |
| 减:现金的期初余额 | 3,663,572.50 | 7,929,007.10 | 3,663,572.50 | 7,929,007.10 | |
| 现金等价物的期末余额 | 2,797,365.90 | -- | 3,697,935.10 | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | 4,265,434.60 | -- | 4,265,434.60 | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 147,062.50 | 1,952,404.50 | 1,567,168.00 | -2,869,393.00 | |
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