北京银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
北京银行(601169) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额10,838,600.0011,790,100.009,183,900.0017,993,700.0014,911,600.00
向央行借款净增加额1,015,300.00801,300.00--1,061,200.001,302,000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金6,970,000.004,668,400.002,147,300.007,830,100.005,802,600.00
收到其他与经营活动有关的现金2,791,700.00468,500.00754,700.002,211,100.001,526,400.00
经营活动现金流入小计25,409,200.0022,680,100.0013,947,000.0032,475,600.0024,307,400.00
客户贷款及垫款净增加额14,416,800.0010,121,900.006,489,300.0019,786,400.0017,308,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额----------
支付给职工以及为职工支付的现金418,400.00277,000.00162,000.00634,100.00411,800.00
支付的各项税费873,800.00680,700.00282,700.001,061,500.00871,700.00
支付其他与经营活动有关的现金1,144,400.00921,100.001,073,100.001,105,400.00604,300.00
支付利息、手续费及佣金的现金3,311,500.002,244,200.001,074,500.004,014,900.002,911,300.00
经营活动现金流出小计22,919,800.0016,239,500.0011,735,800.0028,758,900.0024,631,800.00
经营活动产生的现金流量净额2,489,400.006,440,600.002,211,200.003,716,700.00-324,400.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金20,717,800.0014,917,700.0015,458,600.0035,275,200.0026,353,000.00
取得投资收益收到的现金2,879,600.001,810,100.00791,600.003,966,400.003,023,200.00
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金400.00300.00100.001,100.001,600.00
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金5,400.004,400.00800.009,200.007,600.00
投资活动现金流入小计23,603,200.0016,732,500.0016,251,100.0039,251,900.0029,385,400.00
投资支付的现金22,450,000.0015,714,100.0015,670,700.0039,731,600.0032,063,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金277,000.00240,200.00119,400.00703,400.00454,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计22,727,000.0015,954,300.0015,790,100.0040,453,600.0032,517,300.00
投资活动产生的现金流量净额876,200.00778,200.00461,000.00-1,201,700.00-3,131,900.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金--------27,000.00
发行证券化资产所吸收的现金----------
发行债券收到的现金21,238,700.0013,601,300.005,817,900.0041,676,600.0031,122,300.00
增加股本所收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计21,238,700.0013,601,300.005,817,900.0041,676,600.0031,149,300.00
偿还债务所支付的现金21,668,400.0016,348,400.007,304,600.0041,081,400.0029,042,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,621,900.00774,100.00299,700.002,415,500.001,754,300.00
其中:偿付利息所支付的现金--774,000.00--1,772,600.001,132,300.00
支付新股发行费用----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计23,290,300.0017,122,500.007,604,300.0043,496,900.0030,797,100.00
筹资活动产生的现金流量净额-2,051,600.00-3,521,200.00-1,786,400.00-1,820,300.00352,200.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响65,100.00-1,700.00-23,800.0048,600.0021,400.00
五、现金及现金等价物净增加额1,379,100.003,695,900.00862,000.00668,400.00-3,082,700.00
加:期初现金及现金等价物余额19,581,300.0019,581,300.0019,581,300.0018,912,900.0018,912,900.00
六、期末现金及现金等价物余额20,960,400.0023,277,200.0020,443,300.0019,581,300.0015,830,200.00
附注
净利润--1,293,900.00--2,013,700.00--
加:少数股东收益----------
计提的资产减值准备--1,037,100.00--1,737,600.00--
其中:计提的坏账准备----------
计提的贷款损失准备----------
冲回存放同业减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--32,400.00--60,400.00--
投资性房地产折旧----------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销--94,000.00--166,400.00--
其中:无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销----------
长期资产摊销----------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)------400.00--
处置投资性房地产的损失/(收益)----------
固定资产报废损失----------
财务费用---1,098,000.00---2,310,000.00--
投资损失(减:收益)---32,900.00---24,900.00--
公允价值变动(收益)/损失---23,100.00---45,500.00--
汇兑损益----------
衍生金融工具交易净损益----------
折现回拔(减值资产利息冲转)---23,000.00---29,300.00--
存货的减少----------
贷款的减少----------
存款的增加----------
拆借款项的净增----------
金融性资产的减少----------
预计负债的增加----------
收到已核销款项----------
递延所得税资产的减少---240,500.00---213,600.00--
递延所得税负债的增加----------
经营性应收项目的增加---5,256,700.00---19,736,800.00--
经营性应付项目的增加--10,657,400.00--22,098,300.00--
经营性其他资产的减少----------
经营性其他负债的增加----------
其他----------
经营活动现金流量净额--6,440,600.00--3,716,700.00--
以固定资产偿还债务----------
以投资偿还债务----------
以固定资产进行投资----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----------
现金的期末余额--358,700.00--327,900.00--
减:现金的期初余额--327,900.00--349,700.00--
现金等价物的期末余额--22,918,500.00--19,253,400.00--
减:现金等价物的期初余额--19,253,400.00--18,563,200.00--
现金及现金等价物净增加额--3,695,900.00--668,400.00--
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