北京银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
北京银行(601169) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额10,896,300.003,462,400.006,843,000.008,965,100.006,533,900.00
向央行借款净增加额625,900.00455,100.00555,400.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金2,597,500.0010,085,800.007,337,300.004,760,400.002,377,300.00
收到其他与经营活动有关的现金620,400.00933,700.001,140,800.001,017,700.00676,200.00
经营活动现金流入小计16,997,400.0020,072,000.0019,648,400.0017,682,500.0012,871,300.00
客户贷款及垫款净增加额7,728,700.0012,223,300.0011,958,600.009,204,500.006,633,500.00
存放中央银行和同业款项净增加额999,700.00--343,900.001,567,100.00603,100.00
支付给职工以及为职工支付的现金236,400.00776,900.00599,300.00369,800.00212,900.00
支付的各项税费296,900.001,209,200.001,002,300.00780,300.00278,600.00
支付其他与经营活动有关的现金2,898,500.001,342,300.001,639,900.002,048,800.00848,600.00
支付利息、手续费及佣金的现金1,213,000.004,520,700.003,255,500.002,055,200.00992,300.00
经营活动现金流出小计16,704,800.0024,028,100.0020,977,600.0017,721,400.0010,245,800.00
经营活动产生的现金流量净额292,600.00-3,956,100.00-1,329,200.00-38,900.002,625,500.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金10,090,600.0026,798,900.0026,600,200.0017,494,300.0011,292,700.00
取得投资收益收到的现金684,000.003,183,700.002,459,500.001,518,800.00648,100.00
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金1,300.008,200.001,200.00200.004,800.00
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金500.007,200.002,800.002,100.00500.00
投资活动现金流入小计10,776,400.0029,998,000.0029,063,700.0019,015,400.0011,946,100.00
投资支付的现金8,149,800.0026,190,000.0025,518,800.0017,544,800.0012,099,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金70,400.00170,700.00197,700.00120,600.0049,600.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计8,220,200.0026,360,700.0025,716,500.0017,665,400.0012,149,100.00
投资活动产生的现金流量净额2,556,200.003,637,300.003,347,200.001,350,000.00-203,000.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金--5,999,500.00500.00----
发行证券化资产所吸收的现金----------
发行债券收到的现金6,587,000.0036,498,500.0027,099,200.0017,591,900.007,242,600.00
增加股本所收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计6,587,000.0042,498,000.0027,099,700.0017,591,900.007,242,600.00
偿还债务所支付的现金8,137,100.0037,051,500.0025,715,600.0016,625,500.005,281,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金204,200.001,278,700.001,256,600.00540,800.00857,200.00
其中:偿付利息所支付的现金--561,400.00--539,000.00857,200.00
支付新股发行费用----------
支付其他与筹资活动有关的现金--144,800.00------
筹资活动现金流出小计8,341,300.0038,475,000.0026,972,200.0017,166,300.006,138,600.00
筹资活动产生的现金流量净额-1,754,300.004,023,000.00127,500.00425,600.001,104,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-900.00-53,200.00-26,200.00-16,300.001,100.00
五、现金及现金等价物净增加额1,093,600.003,651,000.002,119,300.001,720,400.003,527,600.00
加:期初现金及现金等价物余额23,763,300.0020,112,300.0020,112,300.0020,112,300.0020,112,300.00
六、期末现金及现金等价物余额24,856,900.0023,763,300.0022,231,600.0021,832,700.0023,639,900.00
附注
净利润--2,239,200.00--1,268,500.00--
加:少数股东收益----------
计提的资产减值准备--8,500.00--100.00--
其中:计提的坏账准备----------
计提的贷款损失准备----------
冲回存放同业减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--209,700.00--98,500.00--
投资性房地产折旧----------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销--83,900.00--44,300.00--
其中:无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销--83,900.00------
长期资产摊销----------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)--4,000.00--3,900.00--
处置投资性房地产的损失/(收益)----------
固定资产报废损失----------
财务费用---1,954,900.00---1,010,700.00--
投资损失(减:收益)---24,100.00---17,700.00--
公允价值变动(收益)/损失---99,100.00---51,000.00--
汇兑损益----------
衍生金融工具交易净损益----------
折现回拔(减值资产利息冲转)---58,300.00---27,400.00--
存货的减少----------
贷款的减少----------
存款的增加----------
拆借款项的净增----------
金融性资产的减少----------
预计负债的增加----------
收到已核销款项----------
递延所得税资产的减少---277,600.00---88,200.00--
递延所得税负债的增加----------
经营性应收项目的增加---14,126,000.00---14,326,900.00--
经营性应付项目的增加--7,686,400.00--12,889,000.00--
经营性其他资产的减少----------
经营性其他负债的增加----------
其他----------
经营活动现金流量净额---3,956,100.00---38,900.00--
以固定资产偿还债务----------
以投资偿还债务----------
以固定资产进行投资----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----------
现金的期末余额--337,000.00--363,500.00--
减:现金的期初余额--335,200.00--335,200.00--
现金等价物的期末余额--23,426,300.00--21,469,200.00--
减:现金等价物的期初余额--19,777,100.00--19,777,100.00--
现金及现金等价物净增加额--3,651,000.00--1,720,400.00--
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