报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 17,657,900.00 | 18,024,900.00 | 4,749,900.00 | 1,797,200.00 |
向央行借款净增加额 | -- | -- | -- | 998,500.00 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 6,585,600.00 | 4,984,900.00 | 3,341,900.00 | 1,697,700.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,246,200.00 | 1,442,000.00 | 1,318,500.00 | 561,700.00 |
经营活动现金流入小计 | 25,936,200.00 | 24,500,000.00 | 10,475,800.00 | 8,626,000.00 |
客户贷款及垫款净增加额 | 10,123,900.00 | 8,054,000.00 | 6,223,000.00 | 3,143,700.00 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 2,695,600.00 | 4,519,800.00 | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 443,400.00 | 317,500.00 | 194,900.00 | 91,900.00 |
支付的各项税费 | 828,100.00 | 665,900.00 | 465,500.00 | 180,100.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 442,700.00 | 84,300.00 | 299,700.00 | 49,600.00 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 3,900,000.00 | 2,920,000.00 | 2,076,500.00 | 1,016,400.00 |
经营活动现金流出小计 | 22,294,300.00 | 20,213,200.00 | 13,264,500.00 | 10,598,800.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,641,900.00 | 4,286,800.00 | -2,788,700.00 | -1,972,800.00 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资收到的现金 | 28,633,100.00 | 21,151,900.00 | 14,708,000.00 | 6,943,700.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,887,000.00 | 1,469,000.00 | 914,900.00 | 375,600.00 |
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 100.00 | 200.00 | 200.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 7,600.00 | -- | -- | 2,400.00 |
投资活动现金流入小计 | 30,527,800.00 | 22,621,100.00 | 15,623,100.00 | 7,321,700.00 |
投资支付的现金 | 34,709,900.00 | 26,858,900.00 | 18,634,700.00 | 9,034,700.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 306,500.00 | 155,600.00 | 89,600.00 | 40,000.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 35,016,400.00 | 27,025,300.00 | 18,724,300.00 | 9,074,700.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,488,600.00 | -4,404,200.00 | -3,101,200.00 | -1,753,000.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资所收到的现金 | 487,200.00 | -- | -- | -- |
发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | 16,669,900.00 | 10,210,700.00 | 7,973,300.00 | 2,644,300.00 |
增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 17,157,100.00 | 10,210,700.00 | 7,973,300.00 | 2,644,300.00 |
偿还债务所支付的现金 | 5,021,200.00 | 2,961,600.00 | 1,663,200.00 | 386,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 556,000.00 | 487,400.00 | 196,300.00 | 215,200.00 |
其中:偿付利息所支付的现金 | 292,000.00 | 223,400.00 | 196,300.00 | 215,200.00 |
支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 5,577,200.00 | 3,449,000.00 | 1,859,500.00 | 601,200.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 11,579,900.00 | 6,761,700.00 | 6,113,800.00 | 2,043,100.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 33,700.00 | 18,000.00 | -13,700.00 | -4,600.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 10,761,900.00 | 6,657,300.00 | 205,200.00 | -1,687,300.00 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 17,132,300.00 | 17,132,300.00 | 17,132,300.00 | 17,116,600.00 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 27,894,200.00 | 23,789,600.00 | 17,337,500.00 | 15,429,300.00 |
附注 |
净利润 | 1,688,300.00 | -- | 1,006,200.00 | -- |
加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- |
计提的资产减值准备 | 920,800.00 | -- | 303,400.00 | -- |
其中:计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- |
计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- |
冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 54,800.00 | -- | 25,200.00 | -- |
投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- |
无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 138,800.00 | -- | 67,700.00 | -- |
其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- |
处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1,426,300.00 | -- | -735,500.00 | -- |
投资损失(减:收益) | -40,800.00 | -- | -21,500.00 | -- |
公允价值变动(收益)/损失 | -14,300.00 | -- | -400.00 | -- |
汇兑损益 | -- | -- | -- | -- |
衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- |
折现回拔(减值资产利息冲转) | -11,600.00 | -- | -4,800.00 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
贷款的减少 | -- | -- | -- | -- |
存款的增加 | -- | -- | -- | -- |
拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- |
金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- |
预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- |
收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产的减少 | -196,900.00 | -- | -54,200.00 | -- |
递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的增加 | -15,608,200.00 | -- | -6,007,500.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | 18,137,300.00 | -- | 2,632,700.00 | -- |
经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- |
经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动现金流量净额 | 3,641,900.00 | -- | -2,788,700.00 | -- |
以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- |
以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- |
以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 335,500.00 | -- | 360,000.00 | -- |
减:现金的期初余额 | 361,000.00 | -- | 361,000.00 | -- |
现金等价物的期末余额 | 27,558,700.00 | -- | 16,977,500.00 | -- |
减:现金等价物的期初余额 | 16,771,300.00 | -- | 16,771,300.00 | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 10,761,900.00 | -- | 205,200.00 | -- |