报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 14,278,500.00 | 10,577,300.00 | 11,685,700.00 | 1,287,200.00 |
向央行借款净增加额 | 3,125,900.00 | 2,469,000.00 | 437,300.00 | 1,260,200.00 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 9,454,500.00 | 7,043,400.00 | 4,706,700.00 | 2,359,900.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 195,700.00 | 234,600.00 | 634,100.00 | 272,800.00 |
经营活动现金流入小计 | 27,293,100.00 | 20,479,000.00 | 18,028,900.00 | 5,525,700.00 |
客户贷款及垫款净增加额 | 13,355,500.00 | 11,730,800.00 | 8,675,400.00 | 3,737,300.00 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | 375,900.00 | 658,100.00 | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 654,900.00 | 472,100.00 | 308,300.00 | 145,300.00 |
支付的各项税费 | 1,283,500.00 | 1,182,100.00 | 914,100.00 | 315,700.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,232,300.00 | 2,426,500.00 | 2,031,100.00 | 1,116,200.00 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 4,725,300.00 | 3,441,800.00 | 2,332,500.00 | 1,139,600.00 |
经营活动现金流出小计 | 25,395,400.00 | 21,616,600.00 | 15,540,100.00 | 8,710,900.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,897,700.00 | -1,137,600.00 | 2,488,800.00 | -3,185,200.00 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资收到的现金 | 32,712,100.00 | 25,587,200.00 | 12,405,800.00 | 8,303,700.00 |
取得投资收益收到的现金 | 3,534,500.00 | 2,827,400.00 | 1,734,800.00 | 744,700.00 |
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 2,600.00 | 600.00 | 100.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 8,400.00 | 4,500.00 | 4,000.00 | 600.00 |
投资活动现金流入小计 | 36,257,600.00 | 28,419,700.00 | 14,144,700.00 | 9,049,000.00 |
投资支付的现金 | 32,681,700.00 | 26,522,200.00 | 15,243,700.00 | 9,294,100.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 388,600.00 | 232,900.00 | 172,400.00 | 47,400.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 33,070,300.00 | 26,755,100.00 | 15,416,100.00 | 9,341,500.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 3,187,300.00 | 1,664,600.00 | -1,271,400.00 | -292,500.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | 38,094,600.00 | 25,664,800.00 | 17,762,000.00 | 9,447,900.00 |
增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 38,094,600.00 | 25,664,800.00 | 17,762,000.00 | 9,447,900.00 |
偿还债务所支付的现金 | 39,607,700.00 | 26,301,000.00 | 16,958,800.00 | 5,511,900.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,076,200.00 | 1,572,100.00 | 647,900.00 | 210,200.00 |
其中:偿付利息所支付的现金 | 1,350,000.00 | -- | 639,700.00 | 210,200.00 |
支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 41,683,900.00 | 27,873,100.00 | 17,606,700.00 | 5,722,100.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,589,300.00 | -2,208,300.00 | 155,300.00 | 3,725,800.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -77,500.00 | -16,900.00 | 20,400.00 | 37,000.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,418,200.00 | -1,698,200.00 | 1,393,100.00 | 285,100.00 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 18,694,100.00 | 18,771,600.00 | 18,694,100.00 | 18,694,100.00 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 20,112,300.00 | 17,073,400.00 | 20,087,200.00 | 18,979,200.00 |
附注 |
净利润 | 2,164,600.00 | -- | 1,159,800.00 | -- |
加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- |
计提的资产减值准备 | -- | -- | -- | -- |
其中:计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- |
计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- |
冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 73,100.00 | -- | 36,300.00 | -- |
投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- |
无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 202,900.00 | -- | 96,300.00 | -- |
其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 202,900.00 | -- | -- | -- |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -700.00 | -- | -- | -- |
处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -2,170,100.00 | -- | -1,123,300.00 | -- |
投资损失(减:收益) | -105,100.00 | -- | -26,900.00 | -- |
公允价值变动(收益)/损失 | 11,500.00 | -- | -53,000.00 | -- |
汇兑损益 | -- | -- | -- | -- |
衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- |
折现回拔(减值资产利息冲转) | -55,500.00 | -- | -29,400.00 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
贷款的减少 | -- | -- | -- | -- |
存款的增加 | -- | -- | -- | -- |
拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- |
金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- |
预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- |
收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产的减少 | -584,900.00 | -- | -306,700.00 | -- |
递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的增加 | -16,922,400.00 | -- | -11,187,200.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | 16,797,300.00 | -- | 12,538,100.00 | -- |
经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- |
经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动现金流量净额 | 1,897,700.00 | -- | 2,488,800.00 | -- |
以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- |
以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- |
以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 335,200.00 | -- | 397,100.00 | -- |
减:现金的期初余额 | 347,700.00 | -- | 347,700.00 | -- |
现金等价物的期末余额 | 19,777,100.00 | -- | 19,690,100.00 | -- |
减:现金等价物的期初余额 | 18,346,400.00 | -- | 18,346,400.00 | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 1,418,200.00 | -- | 1,393,100.00 | -- |