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| 北京银行(601169) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 16,947,544.30 | 9,816,447.40 | 3,569,957.30 | -- | |
| 向央行借款净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 3,215,701.50 | 2,303,359.20 | 1,447,898.50 | 676,676.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 354,408.30 | 204,724.10 | 248,053.50 | 252,062.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 27,544,563.00 | 15,417,501.30 | 9,964,058.90 | 3,136,162.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 7,087,645.90 | 5,575,204.30 | 4,077,704.00 | 2,273,404.80 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 4,331,010.00 | 2,675,672.90 | 1,141,187.10 | 272,597.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 213,615.50 | 159,336.20 | 103,423.20 | 40,008.70 | |
| 支付的各项税费 | 354,263.00 | 290,186.20 | 193,692.90 | 83,231.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 323,290.70 | 237,903.60 | 144,845.80 | 55,485.40 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 1,609,709.00 | 1,034,791.00 | 637,984.00 | 247,329.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 20,588,995.30 | 11,027,252.60 | 6,335,608.80 | 3,873,175.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,955,567.70 | 4,390,248.70 | 3,628,450.10 | -737,013.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 7,978,497.80 | 6,168,134.10 | 6,983,382.00 | 3,244,592.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 508,088.00 | 373,774.10 | 224,709.00 | 68,541.70 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 20,333.10 | -14.80 | 2.40 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,567.00 | 3,591.30 | 1,813.30 | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,506,918.90 | 6,547,460.40 | 7,211,684.70 | 3,314,947.00 | |
| 投资支付的现金 | 11,548,863.00 | 9,030,282.00 | 8,213,252.50 | 3,792,020.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 134,345.70 | 73,157.90 | 37,947.90 | 18,694.20 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,695,708.70 | 9,103,439.90 | 8,263,700.40 | 3,810,714.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,188,789.80 | -2,555,979.50 | -1,052,015.70 | -495,767.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 350,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 353,000.00 | 353,000.00 | 353,000.00 | 350,000.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 204,990.60 | 172,489.00 | 111,195.00 | 1,374.70 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | 70,725.00 | 38,225.00 | 1,850.00 | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 204,990.60 | 172,489.00 | 111,195.00 | 1,374.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 148,009.40 | 180,511.00 | 241,805.00 | 348,625.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -22,805.40 | -15,614.00 | -7,808.90 | -2,233.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,891,981.90 | 1,999,166.20 | 2,810,430.50 | -886,390.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,076,069.60 | 8,076,069.60 | 8,076,069.60 | 8,076,069.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,968,051.50 | 10,075,235.80 | 10,886,500.10 | 7,189,679.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 894,598.50 | -- | 509,946.90 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 242,533.90 | -- | 22,630.80 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 24,614.80 | -- | 11,840.40 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 58,913.30 | -- | 27,845.10 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 58,913.30 | -- | 27,845.10 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | 183.50 | -- | 139.50 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -510,758.70 | -- | -226,284.00 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -9,195.70 | -- | -7,275.50 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -1,082.10 | -- | 3,393.00 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -42,423.50 | -- | -13,955.90 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -0.90 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -8,219,179.20 | -- | -4,172,244.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,517,363.80 | -- | 7,472,414.70 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 6,955,567.70 | -- | 3,628,450.10 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,168,044.50 | -- | 8,091,661.70 | 7,189,679.50 | |
| 减:现金的期初余额 | 5,278,703.70 | -- | 5,278,703.70 | 8,076,069.60 | |
| 现金等价物的期末余额 | 800,007.00 | -- | 2,794,838.40 | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | 2,797,365.90 | -- | 2,797,365.90 | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 3,891,981.90 | -- | 2,810,430.50 | -886,390.10 | |
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