北京银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
北京银行(601169) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额16,947,544.309,816,447.403,569,957.30--
向央行借款净增加额--------
向其他金融机构拆入资金净增加额--------
收取利息、手续费及佣金的现金3,215,701.502,303,359.201,447,898.50676,676.00
收到其他与经营活动有关的现金354,408.30204,724.10248,053.50252,062.10
经营活动现金流入小计27,544,563.0015,417,501.309,964,058.903,136,162.00
客户贷款及垫款净增加额7,087,645.905,575,204.304,077,704.002,273,404.80
存放中央银行和同业款项净增加额4,331,010.002,675,672.901,141,187.10272,597.50
支付给职工以及为职工支付的现金213,615.50159,336.20103,423.2040,008.70
支付的各项税费354,263.00290,186.20193,692.9083,231.50
支付其他与经营活动有关的现金323,290.70237,903.60144,845.8055,485.40
支付利息、手续费及佣金的现金1,609,709.001,034,791.00637,984.00247,329.40
经营活动现金流出小计20,588,995.3011,027,252.606,335,608.803,873,175.70
经营活动产生的现金流量净额6,955,567.704,390,248.703,628,450.10-737,013.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金7,978,497.806,168,134.106,983,382.003,244,592.00
取得投资收益收到的现金508,088.00373,774.10224,709.0068,541.70
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金20,333.10-14.802.40--
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--5,567.003,591.301,813.30
投资活动现金流入小计8,506,918.906,547,460.407,211,684.703,314,947.00
投资支付的现金11,548,863.009,030,282.008,213,252.503,792,020.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金134,345.7073,157.9037,947.9018,694.20
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计11,695,708.709,103,439.908,263,700.403,810,714.80
投资活动产生的现金流量净额-3,188,789.80-2,555,979.50-1,052,015.70-495,767.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金3,000.003,000.003,000.00--
发行证券化资产所吸收的现金--------
发行债券收到的现金350,000.00350,000.00350,000.00350,000.00
增加股本所收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计353,000.00353,000.00353,000.00350,000.00
偿还债务所支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金204,990.60172,489.00111,195.001,374.70
其中:偿付利息所支付的现金70,725.0038,225.001,850.00--
支付新股发行费用--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计204,990.60172,489.00111,195.001,374.70
筹资活动产生的现金流量净额148,009.40180,511.00241,805.00348,625.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-22,805.40-15,614.00-7,808.90-2,233.90
五、现金及现金等价物净增加额3,891,981.901,999,166.202,810,430.50-886,390.10
加:期初现金及现金等价物余额8,076,069.608,076,069.608,076,069.608,076,069.60
六、期末现金及现金等价物余额11,968,051.5010,075,235.8010,886,500.107,189,679.50
附注
净利润894,598.50--509,946.90--
加:少数股东收益--------
计提的资产减值准备242,533.90--22,630.80--
其中:计提的坏账准备--------
计提的贷款损失准备--------
冲回存放同业减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧24,614.80--11,840.40--
投资性房地产折旧--------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销58,913.30--27,845.10--
其中:无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销58,913.30--27,845.10--
长期资产摊销--------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)183.50--139.50--
处置投资性房地产的损失/(收益)--------
固定资产报废损失--------
财务费用-510,758.70---226,284.00--
投资损失(减:收益)-9,195.70---7,275.50--
公允价值变动(收益)/损失-1,082.10--3,393.00--
汇兑损益--------
衍生金融工具交易净损益--------
折现回拔(减值资产利息冲转)--------
存货的减少--------
贷款的减少--------
存款的增加--------
拆借款项的净增--------
金融性资产的减少--------
预计负债的增加--------
收到已核销款项--------
递延所得税资产的减少-42,423.50---13,955.90--
递延所得税负债的增加-0.90------
经营性应收项目的增加-8,219,179.20---4,172,244.90--
经营性应付项目的增加14,517,363.80--7,472,414.70--
经营性其他资产的减少--------
经营性其他负债的增加--------
其他--------
经营活动现金流量净额6,955,567.70--3,628,450.10--
以固定资产偿还债务--------
以投资偿还债务--------
以固定资产进行投资--------
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额--------
现金的期末余额11,168,044.50--8,091,661.707,189,679.50
减:现金的期初余额5,278,703.70--5,278,703.708,076,069.60
现金等价物的期末余额800,007.00--2,794,838.40--
减:现金等价物的期初余额2,797,365.90--2,797,365.90--
现金及现金等价物净增加额3,891,981.90--2,810,430.50-886,390.10
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