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| 广汽集团(601238) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 884,075.67 | 710,597.76 | 441,372.55 | 222,053.07 | |
| 收到的税费返还 | 658.32 | 236.17 | 163.24 | 108.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 66,854.44 | 62,942.00 | 38,268.47 | 12,818.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 951,588.43 | 773,775.93 | 479,804.26 | 234,979.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 794,032.10 | 653,972.40 | 401,401.64 | 216,029.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,515.08 | 50,210.51 | 31,368.88 | 18,070.93 | |
| 支付的各项税费 | 26,124.15 | 17,685.22 | 9,736.67 | 6,330.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 133,670.88 | 105,140.42 | 70,293.76 | 21,765.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,014,342.22 | 827,008.56 | 512,800.95 | 262,197.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -62,753.79 | -53,232.63 | -32,996.69 | -27,217.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 47.95 | 35,934.41 | 19,689.35 | 7,630.15 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 509,974.11 | 415,366.29 | 145,948.65 | 1,493.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,415.26 | 8,702.70 | 8,667.77 | 660.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 79,689.64 | 8,907.04 | 7,074.20 | 874.13 | |
| 投资活动现金流入小计 | 596,126.95 | 468,910.45 | 181,379.97 | 10,658.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 134,889.02 | 89,597.09 | 49,630.43 | 31,023.29 | |
| 投资所支付的现金 | 89,934.73 | 135,415.67 | 79,579.49 | 32,436.26 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 109,085.79 | 10,572.71 | 8,960.36 | 7,173.90 | |
| 投资活动现金流出小计 | 333,909.53 | 235,585.47 | 138,170.28 | 70,633.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 262,217.42 | 233,324.97 | 43,209.69 | -59,975.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,179.16 | 5,597.05 | 5,597.05 | 5,597.05 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,179.16 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 177,595.21 | 174,797.94 | 132,300.90 | 94,300.84 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,060.63 | 14,831.80 | 11,444.54 | 3,952.78 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 182,834.99 | 195,226.78 | 149,342.50 | 103,850.66 | |
| 偿还债务支付的现金 | 131,469.35 | 174,429.49 | 125,847.01 | 63,145.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 121,224.51 | 60,719.13 | 58,811.55 | 2,375.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 28,886.79 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,384.70 | 8,506.62 | 5,270.72 | 586.22 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 264,078.57 | 243,655.23 | 189,929.28 | 66,107.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -81,243.58 | -48,428.45 | -40,586.79 | 37,743.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -100.28 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 118,119.78 | 131,663.89 | -30,373.79 | -49,449.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,406,628.44 | 1,406,628.44 | 1,406,628.44 | 1,406,628.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,524,748.22 | 1,538,292.34 | 1,376,254.66 | 1,357,179.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 550,312.78 | 457,133.46 | 324,314.32 | 191,194.07 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,293.84 | -70.81 | 44.06 | 904.50 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,713.48 | 6,706.21 | 4,546.84 | 2,528.16 | |
| 无形资产摊销 | 4,846.67 | 1,002.32 | 962.76 | 487.70 | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,117.69 | 2,608.02 | 1,749.45 | 856.26 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 66.04 | -166.95 | -185.49 | -115.37 | |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.98 | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 32,881.72 | 10,977.09 | 6,696.59 | 9,587.15 | |
| 投资损失 | -577,903.02 | -465,428.80 | -323,449.87 | -199,919.62 | |
| 递延所得税资产减少 | -7,656.66 | -- | -4,670.56 | 10.83 | |
| 递延所得税负债增加 | 1,322.64 | -4,671.65 | -- | -- | |
| 存货的减少 | -70,460.46 | -57,930.94 | -28,342.32 | -19,771.63 | |
| 经营性应收项目的减少 | -32,117.17 | -24,411.16 | -16,084.07 | 3,838.09 | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,828.66 | 21,019.61 | 1,421.62 | -16,817.56 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -62,753.79 | -53,232.63 | -32,996.69 | -27,217.41 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,524,748.22 | 1,538,292.34 | 1,376,254.66 | 1,357,179.34 | |
| 现金的期初余额 | 1,406,628.44 | 1,406,628.44 | 1,406,628.44 | 1,406,628.44 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 118,119.78 | 131,663.89 | -30,373.79 | -49,449.11 | |
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