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| 广汽集团(601238) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,876,667.26 | 6,197,491.05 | 3,984,259.48 | 1,825,090.37 | |
| 收到的税费返还 | 49,087.00 | 11,586.55 | 5,667.96 | 1,254.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 560,882.40 | 476,441.90 | 314,188.13 | 225,234.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 9,277,997.18 | 6,285,324.35 | 3,877,352.34 | 1,828,750.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,551,899.23 | 5,297,007.16 | 3,514,367.78 | 1,791,991.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 721,581.91 | 597,119.17 | 384,729.67 | 218,486.52 | |
| 支付的各项税费 | 403,934.02 | 250,641.11 | 180,362.50 | 103,642.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 981,026.72 | 801,946.86 | 521,357.31 | 226,136.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 9,836,923.38 | 7,016,290.47 | 4,634,426.83 | 2,353,856.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -558,926.20 | -730,966.12 | -757,074.49 | -525,105.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 520,630.59 | 388,366.16 | 272,851.25 | 124,976.35 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,139,778.17 | 1,076,704.39 | 679,117.27 | 5,796.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,496.38 | 7,933.98 | 5,700.15 | 3,398.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 74,831.56 | 69,340.63 | 829.39 | 2,132.70 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,747,736.71 | 1,542,345.16 | 958,498.06 | 136,304.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 624,294.42 | 438,375.21 | 302,629.52 | 168,021.12 | |
| 投资所支付的现金 | 906,192.38 | 764,511.93 | 424,429.99 | 221,158.59 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 52,361.37 | 56,580.94 | 29,603.20 | 57.51 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,582,848.16 | 1,259,468.08 | 756,662.71 | 389,237.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 164,888.55 | 282,877.08 | 201,835.36 | -252,932.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,371.10 | 10,375.80 | 3,585.32 | 1,488.94 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,150.00 | 3,075.00 | 75.00 | 75.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 824,949.00 | 728,316.09 | 506,460.23 | 252,870.81 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 451,575.79 | 242,051.47 | 69,016.95 | 18,251.15 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,287,895.89 | 980,743.36 | 579,062.51 | 272,610.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 890,605.17 | 669,176.02 | 393,858.11 | 188,362.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 283,925.70 | 258,188.76 | 197,336.60 | 28,194.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,479.46 | 2,801.87 | 2,127.65 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 106,081.18 | 65,590.73 | 13,608.71 | 12,616.76 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,280,612.06 | 992,955.51 | 604,803.42 | 229,174.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,283.83 | -12,212.15 | -25,740.92 | 43,436.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,421.95 | -2,128.46 | -2,450.76 | -2,730.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -395,175.78 | -462,429.65 | -583,430.80 | -737,332.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,629,128.56 | 2,629,128.56 | 2,629,128.56 | 2,629,128.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,233,952.78 | 2,166,698.91 | 2,045,697.75 | 1,891,796.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 739,099.77 | -- | 435,280.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 68,897.41 | -- | 1,543.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 238,864.11 | -- | 122,928.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 296,603.08 | -- | 146,358.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 19,483.30 | -- | 9,332.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,097.62 | -- | -1,513.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 110.72 | -- | 35.33 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,230.73 | -- | -4,567.34 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 44,448.31 | -- | 20,946.06 | -- | |
| 投资损失 | -1,181,419.65 | -- | -650,304.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -71,032.07 | -- | -29,265.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 638.64 | -- | -924.78 | -- | |
| 存货的减少 | -136,631.08 | -- | 83,505.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -662,109.66 | -- | -283,076.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 43,750.29 | -- | -622,135.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -558,926.20 | -- | -757,074.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | 7.90 | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,233,952.78 | -- | 2,045,697.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,629,128.56 | -- | 2,629,128.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -395,175.78 | -- | -583,430.80 | -- | |
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