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| 广汽集团(601238) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,194,809.73 | 1,501,487.73 | 952,891.30 | 406,569.78 | |
| 收到的税费返还 | 19,065.68 | 5,391.54 | 2,326.35 | 1,322.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 138,832.76 | 160,826.14 | 37,979.72 | 8,520.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,352,708.17 | 1,667,705.41 | 1,016,480.35 | 426,201.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,754,201.12 | 1,239,954.65 | 780,360.86 | 323,351.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 157,516.95 | 112,309.45 | 78,797.26 | 48,555.29 | |
| 支付的各项税费 | 133,858.56 | 117,309.71 | 85,587.02 | 36,339.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 209,292.47 | 164,749.55 | 63,455.71 | 18,396.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,254,869.09 | 1,634,323.37 | 1,020,030.77 | 431,883.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 97,839.07 | 33,382.04 | -3,550.43 | -5,682.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 31,522.35 | 24,658.76 | 15,586.26 | 12,269.04 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 305,994.92 | 299,918.72 | 289,922.81 | 1,658.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42,813.76 | 23,742.27 | 14,233.68 | 13,325.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 40,475.52 | 6,821.62 | 2,698.86 | 14,435.57 | |
| 投资活动现金流入小计 | 420,806.55 | 355,141.37 | 322,441.61 | 41,687.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 192,931.33 | 110,622.79 | 61,360.66 | 35,203.37 | |
| 投资所支付的现金 | 235,771.98 | 145,733.97 | 111,527.04 | 121,709.27 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,553.29 | 8,626.31 | 6,000.00 | 14,258.32 | |
| 投资活动现金流出小计 | 437,256.60 | 264,983.07 | 178,887.69 | 171,170.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,450.05 | 90,158.30 | 143,553.91 | -129,483.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,137.23 | 3,059.34 | 3,059.34 | 1,846.97 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,137.23 | 3,059.34 | 3,059.34 | 1,846.97 | |
| 取得借款收到的现金 | 241,439.57 | 193,442.94 | 132,203.74 | 63,249.49 | |
| 发行债券收到的现金 | 395,783.20 | 395,783.20 | 395,783.20 | 395,783.20 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,300.05 | 7,414.04 | 6,594.43 | 20,481.53 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 642,660.05 | 599,699.52 | 537,640.71 | 481,361.19 | |
| 偿还债务支付的现金 | 235,404.24 | 251,648.88 | 143,551.85 | 53,180.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 96,923.92 | 52,138.55 | 34,580.44 | 3,747.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,366.69 | 2,150.04 | 821.16 | 378.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,248.11 | 2,209.53 | 102.80 | 18,064.14 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 334,576.27 | 305,996.96 | 178,235.09 | 74,991.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 308,083.77 | 293,702.56 | 359,405.62 | 406,369.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,078.92 | -1,268.44 | -1,001.23 | -466.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 387,393.88 | 415,974.47 | 498,407.88 | 270,737.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,487,446.25 | 1,487,446.25 | 1,487,446.25 | 1,487,446.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,874,840.12 | 1,903,420.72 | 1,985,854.13 | 1,758,183.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 254,493.84 | -- | 116,108.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,028.38 | -- | 3,868.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 49,424.02 | -- | 22,969.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 42,054.52 | -- | 17,148.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,649.51 | -- | 1,446.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 49,862.19 | -- | -361.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -34.73 | -- | 2.11 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 61,113.19 | -- | 28,416.56 | -- | |
| 投资损失 | -399,535.01 | -- | -185,399.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,857.44 | -- | -524.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 503.79 | -- | -22.52 | -- | |
| 存货的减少 | -67,109.20 | -- | -18,355.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -84,955.48 | -- | -57,513.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 176,486.62 | -- | 68,664.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 97,839.07 | -- | -3,550.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,874,840.12 | -- | 1,985,854.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,487,446.25 | -- | 1,487,446.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 387,393.88 | -- | 498,407.88 | -- | |
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