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| *ST二重(601268) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 329,495.47 | 299,407.90 | 223,244.36 | 114,314.16 | |
| 收到的税费返还 | 3,849.68 | 3,482.24 | 2,938.53 | 1,299.96 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,990.59 | 18,377.46 | 10,675.06 | 11,221.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 337,335.74 | 321,267.61 | 236,857.96 | 126,835.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 272,139.13 | 215,968.46 | 147,736.22 | 78,707.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 122,828.14 | 76,772.56 | 59,762.72 | 37,025.79 | |
| 支付的各项税费 | 10,988.73 | 6,071.07 | 4,389.66 | 1,278.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,416.28 | 55,817.97 | 36,845.68 | 27,417.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 428,372.27 | 354,630.06 | 248,734.28 | 144,428.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -91,036.54 | -33,362.45 | -11,876.32 | -17,593.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 54.60 | 54.60 | 37.45 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.41 | 1.01 | 1.01 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 900.00 | 900.00 | 600.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 963.01 | 955.61 | 638.46 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,391.87 | 19,273.29 | 13,361.63 | 7,643.59 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 661.90 | 641.22 | 635.50 | 1.30 | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,053.77 | 19,914.52 | 13,997.13 | 7,644.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,090.76 | -18,958.91 | -13,358.67 | -7,644.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 720,745.71 | 599,921.93 | 416,754.00 | 185,601.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 51,070.78 | 53,337.07 | 51,290.07 | 41,290.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 771,816.49 | 653,259.00 | 468,044.07 | 226,891.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 628,458.96 | 598,990.48 | 443,843.59 | 212,202.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50,997.86 | 44,006.65 | 36,341.50 | 17,032.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,695.37 | 2,662.37 | 2,602.37 | 588.32 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 695,152.19 | 645,659.50 | 482,787.45 | 229,823.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 76,664.30 | 7,599.50 | -14,743.38 | -2,932.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -239.19 | -152.47 | -48.64 | -56.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,702.19 | -44,874.32 | -40,027.02 | -28,227.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 81,479.34 | 81,479.34 | 81,479.34 | 81,479.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,777.16 | 36,605.02 | 41,452.33 | 53,251.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -789,766.08 | -- | -93,669.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 389,705.28 | -- | 8,625.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 47,933.53 | -- | 23,044.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,645.09 | -- | 1,805.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 59.16 | -- | 19.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 55.40 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 74,573.42 | -- | 35,505.87 | -- | |
| 投资损失 | 2.75 | -- | 5.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 918.02 | -- | -28.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3.35 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 30,907.75 | -- | -12,471.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 22,137.61 | -- | 44,996.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 123,091.32 | -- | -19,709.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5,696.87 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -91,036.54 | -- | -11,876.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 46,000.00 | -- | 44,200.00 | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,777.16 | -- | 41,452.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 81,479.34 | -- | 81,479.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -34,702.19 | -- | -40,027.02 | -- | |
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