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| *ST二重(601268) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 258,591.43 | 183,627.83 | 130,023.16 | 66,051.49 | |
| 收到的税费返还 | 3,607.70 | 2,068.85 | 1,419.43 | 973.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,318.73 | 6,053.76 | 5,073.42 | 1,965.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 280,517.86 | 191,750.44 | 136,516.01 | 68,989.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 151,185.05 | 108,873.19 | 76,653.74 | 43,264.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,568.87 | 64,449.29 | 45,428.80 | 31,003.02 | |
| 支付的各项税费 | 12,396.83 | 7,785.74 | 7,155.11 | 5,430.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 66,319.09 | 40,952.09 | 26,675.13 | 20,147.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 318,469.84 | 222,060.31 | 155,912.78 | 99,845.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,951.97 | -30,309.87 | -19,396.77 | -30,855.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,214.83 | 1,214.83 | 803.47 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 131.34 | 84.28 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,326.76 | 3,139.23 | 3,099.59 | 2.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,672.93 | 4,438.35 | 3,903.05 | 2.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,693.84 | 4,534.06 | 3,712.67 | 895.43 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,693.84 | 4,534.06 | 3,712.67 | 895.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,020.91 | -95.72 | 190.39 | -893.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,038.00 | 3,258.00 | 3,258.00 | 2,115.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,378.02 | -- | 515.03 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,416.02 | 3,258.00 | 3,773.03 | 2,115.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,501.09 | 3,665.89 | 3,305.00 | 1,179.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21.28 | 17.11 | 15.53 | 6.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,457.17 | 9,838.94 | 6,762.82 | 3,860.63 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,979.55 | 13,521.93 | 10,083.35 | 5,046.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,563.53 | -10,263.93 | -6,310.32 | -2,931.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -398.69 | -275.81 | -117.28 | -28.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -43,935.10 | -40,945.33 | -25,633.98 | -34,709.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 392,358.29 | 392,358.29 | 392,358.29 | 392,358.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 348,423.18 | 351,412.96 | 366,724.30 | 357,649.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 44,531.04 | -- | 40,000.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -102,347.56 | -- | -46,461.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,858.96 | -- | 12,775.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,423.81 | -- | 1,746.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 16.94 | -- | 8.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -678.38 | -- | 509.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,193.30 | -- | -509.85 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,033.99 | -- | 6,837.43 | -- | |
| 投资损失 | -905.35 | -- | -734.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 18.17 | -- | 0.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -16,626.97 | -- | -40,462.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 42,029.05 | -- | -2,947.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -48,813.89 | -- | 9,119.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,685.08 | -- | 720.08 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -37,951.97 | -- | -19,396.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 348,423.18 | -- | 366,724.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 392,358.29 | -- | 392,358.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -43,935.10 | -- | -25,633.98 | -- | |
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